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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 2月10日現在) | 第12期 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 450,668,209 | 440,812,341 |
| 派生商品評価勘定 | 70,103,000 | 26,566,500 |
| 流動資産合計 | 520,771,209 | 467,378,841 |
| 資産合計 | 520,771,209 | 467,378,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 23,185,500 | 474,000 |
| 未払受託者報酬 | 122,667 | 138,734 |
| 未払委託者報酬 | 981,256 | 1,109,766 |
| 未払利息 | 130 | 263 |
| その他未払費用 | 131,384 | 167,143 |
| 流動負債合計 | 24,420,937 | 1,889,906 |
| 負債合計 | 24,420,937 | 1,889,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,820,000 | 590,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,469,728 | △125,331,065 |
| 元本等合計 | 496,350,272 | 465,488,935 |
| 純資産合計 | 496,350,272 | 465,488,935 |
| 負債純資産合計 | 520,771,209 | 467,378,841 |
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