有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月11日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 2月10日現在) | 第10期 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,528,368 | 313,730,564 |
| 派生商品評価勘定 | 1,266,000 | 8,925,500 |
| 差入委託証拠金 | 4,009,000 | 9,023,500 |
| 流動資産合計 | 297,803,368 | 331,679,564 |
| 資産合計 | 297,803,368 | 331,679,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,116 | 92,673 |
| 未払委託者報酬 | 672,866 | 741,383 |
| 未払利息 | 1,467 | 113 |
| その他未払費用 | 105,690 | 108,639 |
| 流動負債合計 | 864,139 | 942,808 |
| 負債合計 | 864,139 | 942,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 461,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,580,771 | △131,083,244 |
| 元本等合計 | 296,939,229 | 330,736,756 |
| 純資産合計 | 296,939,229 | 330,736,756 |
| 負債純資産合計 | 297,803,368 | 331,679,564 |
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