有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
(平成26年8月末現在)

順位	国名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	61,900	2,813.00	174,124,700	3,800.00	235,220,000	2.20
2	日本	株式	SHOEI	その他製品	109,200	1,560.12	170,365,104	1,790.00	195,468,000	1.83
3	日本	株式	ツムラ	医薬品	69,100	2,493.27	172,285,632	2,659.00	183,736,900	1.72
4	日本	株式	KOA	電気機器	169,200	1,001.38	169,434,350	1,075.00	181,890,000	1.70
5	日本	株式	未来工業	化学	112,700	1,530.04	172,435,823	1,601.00	180,432,700	1.69
6	日本	株式	養命酒製造	食料品	193,000	943.86	182,165,223	925.00	178,525,000	1.67
7	日本	株式	サンエー	小売業	48,100	3,240.27	155,857,412	3,700.00	177,970,000	1.67
8	日本	株式	ピジョン	その他製品	28,500	5,793.22	165,106,973	6,150.00	175,275,000	1.64
9	日本	株式	エー・ピーカンパニー	小売業	84,200	1,885.69	158,775,736	2,070.00	174,294,000	1.63
10	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	81,000	2,086.13	168,977,111	2,149.50	174,109,500	1.63
11	日本	株式	ユニオンツール	機械	64,300	2,719.14	174,840,993	2,696.00	173,352,800	1.62
12	日本	株式	堀場製作所	電気機器	44,200	3,658.27	161,695,866	3,905.00	172,601,000	1.62
13	日本	株式	三洋化成工業	化学	250,000	728.03	182,008,087	688.00	172,000,000	1.61
14	日本	株式	瑞光	機械	32,600	5,569.91	181,579,378	5,230.00	170,498,000	1.60
15	日本	株式	ナカニシ	精密機器	40,800	4,313.47	175,989,821	4,165.00	169,932,000	1.59
16	日本	株式	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	194,800	859.36	167,404,302	872.00	169,865,600	1.59
17	日本	株式	マニー	精密機器	29,000	5,950.00	172,550,000	5,850.00	169,650,000	1.59
18	日本	株式	ウチヤマホールディングス	サービス業	276,400	664.09	183,556,124	613.00	169,433,200	1.59
19	日本	株式	小林製薬	化学	24,800	6,478.33	160,662,738	6,670.00	165,416,000	1.55
20	日本	株式	フェリシモ	小売業	123,500	1,093.97	135,105,295	1,323.00	163,390,500	1.53
21	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	134,100	943.00	126,456,300	1,215.00	162,931,500	1.53
22	日本	株式	エヌ・デーソフトウェア	情報・通信業	79,100	2,181.16	172,529,947	2,046.00	161,838,600	1.52
23	日本	株式	エーワン精密	機械	50,500	3,389.52	171,170,881	3,155.00	159,327,500	1.49
24	日本	株式	エフピコ	化学	46,200	3,399.05	157,036,486	3,345.00	154,539,000	1.45
25	日本	株式	ユーシン精機	機械	63,100	2,487.81	156,981,403	2,407.00	151,881,700	1.42
26	日本	株式	カゴメ	食料品	86,100	1,739.90	149,805,656	1,755.00	151,105,500	1.42
27	日本	株式	ホクト	水産・農林業	76,400	1,978.80	151,180,428	1,966.00	150,202,400	1.41
28	日本	株式	亀田製菓	食料品	45,900	3,334.51	153,054,353	3,255.00	149,404,500	1.40
29	日本	株式	タムロン	精密機器	67,900	2,350.99	159,632,738	2,184.00	148,293,600	1.39
30	日本	株式	コタ	化学	113,800	1,263.00	143,729,400	1,285.00	146,233,000	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.23
		食料品	4.49
		パルプ・紙	1.20
		化学	9.87
		医薬品	1.72
		機械	6.91
		電気機器	3.32
		精密機器	4.57
		その他製品	4.52
		陸運業	1.63
		情報・通信業	2.72
		小売業	5.88
		保険業	2.38
		サービス業	7.10
		小計	58.54
債券	―	―	2.58
合計			61.12