有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 137,400 | 4,225.00 | 580,515,000 | 4,560.00 | 626,544,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 82,800 | 6,899.23 | 571,256,244 | 7,490.00 | 620,172,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 104,100 | 5,640.00 | 587,124,000 | 5,910.00 | 615,231,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 151,200 | 3,845.00 | 581,364,000 | 4,065.00 | 614,628,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 116,800 | 5,281.14 | 616,837,238 | 5,250.00 | 613,200,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 325,900 | 1,794.00 | 584,664,600 | 1,876.00 | 611,388,400 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 167,000 | 3,540.00 | 591,180,000 | 3,660.00 | 611,220,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 144,200 | 4,045.00 | 583,289,000 | 4,210.00 | 607,082,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 192,600 | 3,147.46 | 606,201,496 | 3,150.00 | 606,690,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | KOA | 電気機器 | 359,100 | 1,583.00 | 568,455,300 | 1,678.00 | 602,569,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 228,900 | 2,391.00 | 547,299,900 | 2,626.00 | 601,091,400 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 697,200 | 864.83 | 602,963,031 | 862.00 | 600,986,400 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 324,700 | 1,840.00 | 597,448,000 | 1,846.00 | 599,396,200 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 147,900 | 4,073.30 | 602,441,853 | 4,035.00 | 596,776,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 309,600 | 1,931.00 | 597,837,600 | 1,922.00 | 595,051,200 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | サイボウズ | 情報・通信業 | 248,700 | 2,407.43 | 598,729,080 | 2,392.00 | 594,890,400 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 173,100 | 3,474.31 | 601,404,339 | 3,425.00 | 592,867,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 105,000 | 5,630.02 | 591,152,314 | 5,640.00 | 592,200,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 96,400 | 6,225.87 | 600,174,638 | 6,140.00 | 591,896,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 171,600 | 3,405.00 | 584,298,000 | 3,445.00 | 591,162,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 21,100 | 27,880.00 | 588,268,000 | 27,950.00 | 589,745,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 259,500 | 2,328.04 | 604,127,325 | 2,272.00 | 589,584,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 389,800 | 1,491.23 | 581,285,276 | 1,512.00 | 589,377,600 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 122,100 | 4,839.24 | 590,871,322 | 4,815.00 | 587,911,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 520,100 | 1,149.96 | 598,097,273 | 1,130.00 | 587,713,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 252,000 | 2,424.05 | 610,862,137 | 2,329.00 | 586,908,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 129,800 | 4,590.00 | 595,782,000 | 4,520.00 | 586,696,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ユーシン精機 | 機械 | 681,100 | 842.15 | 573,592,268 | 861.00 | 586,427,100 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 207,700 | 2,819.00 | 585,506,300 | 2,810.00 | 583,637,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 143,100 | 4,105.00 | 587,425,500 | 4,075.00 | 583,132,500 | 1.20 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.52 |
| 食料品 | 4.95 | ||
| パルプ・紙 | 1.22 | ||
| 化学 | 7.04 | ||
| 医薬品 | 1.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.22 | ||
| 金属製品 | 1.03 | ||
| 機械 | 8.10 | ||
| 電気機器 | 6.08 | ||
| 輸送用機器 | 2.40 | ||
| 精密機器 | 3.66 | ||
| その他製品 | 6.22 | ||
| 陸運業 | 0.87 | ||
| 情報・通信業 | 4.72 | ||
| 小売業 | 4.78 | ||
| 保険業 | 2.45 | ||
| サービス業 | 6.35 | ||
| 債券 | ― | ― | 2.18 |
| 合計 | 66.02 |
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