有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 瑞光 | 機械 | 105,000 | 4,755.00 | 499,275,000 | 4,765.00 | 500,325,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | すららネット | 情報・通信業 | 116,100 | 3,125.00 | 362,812,500 | 3,480.00 | 404,028,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ダイニチ工業 | 金属製品 | 602,500 | 686.00 | 413,315,000 | 665.00 | 400,662,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | カヤック | 情報・通信業 | 500,400 | 745.00 | 372,798,000 | 797.00 | 398,818,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 123,300 | 3,165.00 | 390,244,500 | 3,205.00 | 395,176,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 17,100 | 21,430.00 | 366,453,000 | 23,000.00 | 393,300,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 153,900 | 2,533.00 | 389,828,700 | 2,528.00 | 389,059,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 45,500 | 8,540.00 | 388,570,000 | 8,530.00 | 388,115,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 301,700 | 1,316.00 | 397,037,200 | 1,285.00 | 387,684,500 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 73,300 | 5,380.00 | 394,354,000 | 5,270.00 | 386,291,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 184,800 | 2,086.00 | 385,492,800 | 2,089.00 | 386,047,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 137,600 | 2,718.00 | 373,996,800 | 2,794.00 | 384,454,400 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 529,700 | 756.00 | 400,453,200 | 725.00 | 384,032,500 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 229,600 | 1,585.00 | 363,916,000 | 1,661.00 | 381,365,600 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 177,800 | 2,061.00 | 366,445,800 | 2,144.00 | 381,203,200 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 40,700 | 9,130.00 | 371,591,000 | 9,360.00 | 380,952,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 未来工業 | 化学 | 205,000 | 1,904.00 | 390,320,000 | 1,855.00 | 380,275,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | フェリシモ | 小売業 | 369,800 | 1,069.00 | 395,316,200 | 1,028.00 | 380,154,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 207,400 | 1,851.00 | 383,897,400 | 1,828.00 | 379,127,200 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ホープ | サービス業 | 101,100 | 3,435.00 | 347,278,500 | 3,715.00 | 375,586,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | コタ | 化学 | 336,800 | 1,202.00 | 404,833,600 | 1,112.00 | 374,521,600 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 93,000 | 4,220.00 | 392,460,000 | 3,970.00 | 369,210,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 143,100 | 2,683.00 | 383,937,300 | 2,572.00 | 368,053,200 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 萩原工業 | その他製品 | 275,100 | 1,411.00 | 388,166,100 | 1,335.00 | 367,258,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 513,100 | 752.00 | 385,851,200 | 715.00 | 366,866,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 134,900 | 2,831.00 | 381,901,900 | 2,704.00 | 364,769,600 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 79,900 | 4,790.00 | 382,721,000 | 4,560.00 | 364,344,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 86,600 | 4,440.45 | 384,543,309 | 4,195.00 | 363,287,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 80,400 | 4,750.00 | 381,900,000 | 4,505.00 | 362,202,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 91,200 | 4,251.98 | 387,781,255 | 3,965.00 | 361,608,000 | 0.88 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.22 |
| 食料品 | 4.43 | ||
| パルプ・紙 | 0.84 | ||
| 化学 | 5.47 | ||
| 医薬品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 1.34 | ||
| 機械 | 6.83 | ||
| 電気機器 | 4.27 | ||
| 輸送用機器 | 1.87 | ||
| 精密機器 | 2.68 | ||
| その他製品 | 4.49 | ||
| 陸運業 | 0.88 | ||
| 情報・通信業 | 3.68 | ||
| 小売業 | 3.93 | ||
| 保険業 | 1.82 | ||
| サービス業 | 5.97 | ||
| 債券 | ― | ― | 2.66 |
| 合計 | 54.12 |
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