有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/07/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 244,900 | 1,957.00 | 479,269,300 | 2,229.00 | 545,882,100 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 未来工業 | 化学 | 178,700 | 2,769.00 | 494,820,300 | 2,986.00 | 533,598,200 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 61,900 | 8,227.00 | 509,251,300 | 8,381.00 | 518,783,900 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 115,800 | 4,245.00 | 491,571,000 | 4,325.00 | 500,835,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 55,700 | 8,812.00 | 490,828,400 | 8,965.00 | 499,350,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 232,300 | 2,192.00 | 509,201,600 | 2,130.00 | 494,799,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 319,100 | 1,559.00 | 497,476,900 | 1,548.00 | 493,966,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 112,900 | 4,290.00 | 484,341,000 | 4,371.00 | 493,485,900 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 385,400 | 1,206.00 | 464,792,400 | 1,272.00 | 490,228,800 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 149,400 | 3,150.00 | 470,610,000 | 3,275.00 | 489,285,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ナガイレーベン | 卸売業 | 206,900 | 2,260.00 | 467,594,000 | 2,358.00 | 487,870,200 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 技研製作所 | 機械 | 232,500 | 1,986.00 | 461,745,000 | 2,097.00 | 487,552,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 108,900 | 4,560.00 | 496,584,000 | 4,445.00 | 484,060,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 萩原工業 | その他製品 | 313,800 | 1,505.00 | 472,269,000 | 1,542.00 | 483,879,600 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ユーシン精機 | 機械 | 658,000 | 708.99 | 466,516,284 | 735.00 | 483,630,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 146,900 | 3,320.00 | 487,708,000 | 3,290.00 | 483,301,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 608,400 | 777.00 | 472,726,800 | 792.00 | 481,852,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 107,100 | 4,295.00 | 459,994,500 | 4,495.00 | 481,414,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 180,600 | 2,642.50 | 477,235,500 | 2,662.00 | 480,757,200 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | KOA | 電気機器 | 272,900 | 1,851.00 | 505,137,900 | 1,758.00 | 479,758,200 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | コタ | 化学 | 291,400 | 1,625.00 | 473,525,000 | 1,641.00 | 478,187,400 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 101,200 | 4,770.00 | 482,724,000 | 4,710.00 | 476,652,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 487,000 | 955.35 | 465,257,968 | 973.00 | 473,851,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 738,700 | 623.00 | 460,210,100 | 632.00 | 466,858,400 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 244,900 | 1,849.00 | 452,820,100 | 1,862.00 | 456,003,800 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 143,600 | 3,174.00 | 455,786,400 | 3,170.00 | 455,212,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 249,100 | 1,746.00 | 434,928,600 | 1,825.50 | 454,732,050 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 103,700 | 4,290.00 | 444,873,000 | 4,365.00 | 452,650,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 66,100 | 6,971.00 | 460,783,100 | 6,846.00 | 452,520,600 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 151,000 | 2,852.53 | 430,733,208 | 2,994.00 | 452,094,000 | 0.91 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.29 |
| 食料品 | 4.65 | ||
| パルプ・紙 | 1.00 | ||
| 化学 | 6.80 | ||
| 医薬品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.76 | ||
| 機械 | 8.52 | ||
| 電気機器 | 4.89 | ||
| 輸送用機器 | 1.83 | ||
| 精密機器 | 2.88 | ||
| その他製品 | 4.41 | ||
| 陸運業 | 0.97 | ||
| 情報・通信業 | 3.64 | ||
| 卸売業 | 1.88 | ||
| 小売業 | 3.53 | ||
| 保険業 | 1.83 | ||
| サービス業 | 4.65 | ||
| 債券 | ― | ― | 1.96 |
| 合計 | 57.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
