有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 216,700 | 1,987.59 | 430,710,753 | 2,150.00 | 465,905,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 89,400 | 5,179.53 | 463,050,455 | 5,170.00 | 462,198,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 59,800 | 7,628.31 | 456,172,945 | 7,690.00 | 459,862,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | アイ・ケイ・ケイ | サービス業 | 546,600 | 777.01 | 424,717,721 | 840.00 | 459,144,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 126,300 | 3,604.60 | 455,260,980 | 3,625.00 | 457,837,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 96,700 | 4,475.00 | 432,732,500 | 4,720.00 | 456,424,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 547,100 | 807.09 | 441,558,939 | 833.00 | 455,734,300 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 228,800 | 1,971.45 | 451,069,856 | 1,986.00 | 454,396,800 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 198,800 | 2,157.95 | 429,000,460 | 2,279.00 | 453,065,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 122,000 | 3,684.54 | 449,513,880 | 3,705.00 | 452,010,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ユーシン精機 | 機械 | 360,100 | 1,193.00 | 429,599,300 | 1,252.00 | 450,845,200 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 148,500 | 2,974.00 | 441,639,000 | 3,020.00 | 448,470,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 130,900 | 3,501.89 | 458,398,115 | 3,410.00 | 446,369,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 87,000 | 5,220.10 | 454,149,020 | 5,130.00 | 446,310,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 27,800 | 16,541.76 | 459,860,974 | 16,050.00 | 446,190,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 372,100 | 1,207.96 | 449,481,916 | 1,194.00 | 444,287,400 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 82,500 | 5,615.95 | 463,316,191 | 5,370.00 | 443,025,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 93,600 | 4,918.78 | 460,398,032 | 4,730.00 | 442,728,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 71,900 | 6,150.00 | 442,185,000 | 6,150.00 | 442,185,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 189,300 | 2,444.20 | 462,687,968 | 2,335.00 | 442,015,500 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 77,300 | 5,821.02 | 449,964,875 | 5,710.00 | 441,383,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 136,500 | 3,395.92 | 463,543,147 | 3,233.00 | 441,304,500 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 47,400 | 9,706.29 | 460,078,515 | 9,310.00 | 441,294,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 174,300 | 2,614.70 | 455,742,219 | 2,515.00 | 438,364,500 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 養命酒製造 | 食料品 | 175,900 | 2,362.13 | 415,498,997 | 2,472.00 | 434,824,800 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 294,300 | 1,574.40 | 463,348,155 | 1,464.00 | 430,855,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 未来工業 | 化学 | 189,800 | 2,221.99 | 421,735,577 | 2,220.00 | 421,356,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 803,700 | 520.04 | 417,963,815 | 522.00 | 419,531,400 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | サイボウズ | 情報・通信業 | 768,600 | 505.00 | 388,143,000 | 545.00 | 418,887,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | フェリシモ | 小売業 | 305,300 | 1,307.01 | 399,032,327 | 1,356.00 | 413,986,800 | 1.11 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.53 |
| 食料品 | 5.30 | ||
| パルプ・紙 | 1.20 | ||
| 化学 | 6.98 | ||
| 医薬品 | 1.23 | ||
| 金属製品 | 1.90 | ||
| 機械 | 5.06 | ||
| 電気機器 | 4.67 | ||
| 輸送用機器 | 2.42 | ||
| 精密機器 | 3.16 | ||
| その他製品 | 4.94 | ||
| 陸運業 | 1.19 | ||
| 情報・通信業 | 4.40 | ||
| 小売業 | 5.20 | ||
| 保険業 | 2.01 | ||
| サービス業 | 7.43 | ||
| 債券 | ― | ― | 3.04 |
| 合計 | 61.65 |
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