有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 64,400 | 4,585.00 | 295,274,000 | 4,885.00 | 314,594,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 280,500 | 1,095.00 | 307,147,500 | 1,114.00 | 312,477,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 348,000 | 878.00 | 305,544,000 | 894.00 | 311,112,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 63,900 | 4,725.00 | 301,927,500 | 4,850.00 | 309,915,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 147,300 | 2,135.00 | 314,485,500 | 2,098.00 | 309,035,400 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 105,400 | 2,843.00 | 299,652,200 | 2,910.00 | 306,714,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 56,700 | 5,430.00 | 307,881,000 | 5,370.00 | 304,479,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 107,900 | 2,677.00 | 288,848,300 | 2,792.00 | 301,256,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 118,600 | 2,527.00 | 299,702,200 | 2,528.50 | 299,880,100 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 18,200 | 15,910.00 | 289,562,000 | 16,250.00 | 295,750,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 99,900 | 2,940.00 | 293,706,000 | 2,953.00 | 295,004,700 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ユーシン精機 | 機械 | 149,100 | 1,922.00 | 286,570,200 | 1,976.00 | 294,621,600 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 540,400 | 542.00 | 292,896,800 | 541.00 | 292,356,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ハーツユナイテッドグループ | 情報・通信業 | 89,200 | 3,390.00 | 302,388,000 | 3,270.00 | 291,684,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 51,100 | 5,760.00 | 294,336,000 | 5,670.00 | 289,737,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 56,200 | 5,220.00 | 293,364,000 | 5,140.00 | 288,868,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 養命酒製造 | 食料品 | 157,100 | 1,776.00 | 279,009,865 | 1,795.00 | 281,994,500 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | KOA | 電気機器 | 328,500 | 787.00 | 258,529,500 | 854.00 | 280,539,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 100,600 | 2,604.00 | 261,962,400 | 2,773.00 | 278,963,800 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 78,600 | 3,415.00 | 268,419,000 | 3,535.00 | 277,851,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 90,900 | 2,983.00 | 271,154,700 | 3,050.00 | 277,245,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 瑞光 | 機械 | 65,900 | 4,205.00 | 277,109,500 | 4,195.00 | 276,450,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 136,700 | 1,918.00 | 262,190,600 | 1,909.00 | 260,960,300 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 152,600 | 1,639.96 | 250,258,300 | 1,710.00 | 260,946,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | アイ・ケイ・ケイ | サービス業 | 456,300 | 585.00 | 266,935,500 | 568.00 | 259,178,400 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ユーグレナ | 食料品 | 184,900 | 1,390.00 | 257,011,000 | 1,396.00 | 258,120,400 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 179,000 | 1,459.00 | 261,161,000 | 1,434.00 | 256,686,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 179,500 | 1,439.00 | 258,300,500 | 1,417.00 | 254,351,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 62,700 | 4,085.00 | 256,129,500 | 4,010.00 | 251,427,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | オイシックス | 小売業 | 120,100 | 2,042.00 | 245,244,240 | 2,064.00 | 247,886,400 | 1.03 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.31 |
| 食料品 | 4.80 | ||
| パルプ・紙 | 0.88 | ||
| 化学 | 6.85 | ||
| 医薬品 | 1.28 | ||
| 金属製品 | 0.10 | ||
| 機械 | 4.94 | ||
| 電気機器 | 4.69 | ||
| 輸送用機器 | 2.30 | ||
| 精密機器 | 3.42 | ||
| その他製品 | 4.47 | ||
| 陸運業 | 1.25 | ||
| 情報・通信業 | 3.65 | ||
| 小売業 | 4.79 | ||
| 保険業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 5.21 | ||
| 債券 | ― | ― | 3.89 |
| 合計 | 55.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
