有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | KOA | 電気機器 | 264,700 | 1,668.00 | 441,519,600 | 2,131.00 | 564,075,700 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 357,200 | 1,360.00 | 485,792,000 | 1,501.00 | 536,157,200 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ユーシン精機 | 機械 | 698,200 | 706.00 | 492,929,200 | 706.00 | 492,929,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | カヤック | 情報・通信業 | 546,700 | 900.00 | 492,030,000 | 897.00 | 490,389,900 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ナガイレーベン | 卸売業 | 242,000 | 1,958.00 | 473,836,000 | 2,022.00 | 489,324,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 210,700 | 2,243.00 | 472,600,100 | 2,321.00 | 489,034,700 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 101,900 | 4,655.00 | 474,344,500 | 4,795.00 | 488,610,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 157,400 | 3,020.00 | 475,348,000 | 3,100.00 | 487,940,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 島精機製作所 | 機械 | 219,600 | 2,121.00 | 465,771,600 | 2,221.00 | 487,731,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 102,700 | 4,440.00 | 455,988,000 | 4,745.00 | 487,311,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 592,900 | 728.00 | 431,631,200 | 821.00 | 486,770,900 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | サイボウズ | 情報・通信業 | 426,100 | 1,076.00 | 458,483,600 | 1,141.00 | 486,180,100 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 169,500 | 2,703.00 | 458,158,500 | 2,866.00 | 485,787,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 250,400 | 1,839.00 | 460,485,600 | 1,940.00 | 485,776,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ユーグレナ | 食料品 | 520,600 | 904.00 | 470,622,400 | 932.00 | 485,199,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 250,500 | 1,917.00 | 480,208,500 | 1,935.00 | 484,717,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 鈴木 | 電気機器 | 602,600 | 782.00 | 471,233,200 | 802.00 | 483,285,200 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 85,000 | 5,550.00 | 471,750,000 | 5,680.00 | 482,800,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 181,600 | 2,507.00 | 455,271,200 | 2,655.00 | 482,148,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 萩原工業 | その他製品 | 434,900 | 1,103.00 | 479,694,700 | 1,107.00 | 481,434,300 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 192,600 | 2,460.00 | 473,796,000 | 2,499.00 | 481,307,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 613,700 | 790.00 | 484,823,000 | 784.00 | 481,140,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 356,900 | 1,352.00 | 482,528,800 | 1,347.00 | 480,744,300 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 73,600 | 6,140.00 | 451,904,000 | 6,530.00 | 480,608,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 149,900 | 3,140.00 | 470,686,000 | 3,190.00 | 478,181,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 701,500 | 661.00 | 463,691,500 | 680.00 | 477,020,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 53,900 | 8,730.00 | 470,547,000 | 8,850.00 | 477,015,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 232,200 | 1,949.00 | 452,557,800 | 2,054.00 | 476,938,800 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 304,000 | 1,562.00 | 474,848,000 | 1,568.00 | 476,672,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | コタ | 化学 | 297,800 | 1,589.00 | 473,204,200 | 1,591.00 | 473,799,800 | 0.99 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.31 |
| 食料品 | 4.46 | ||
| パルプ・紙 | 0.99 | ||
| 化学 | 5.77 | ||
| 医薬品 | 0.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.70 | ||
| 機械 | 6.61 | ||
| 電気機器 | 5.14 | ||
| 輸送用機器 | 1.96 | ||
| 精密機器 | 3.01 | ||
| その他製品 | 5.04 | ||
| 陸運業 | 1.02 | ||
| 情報・通信業 | 3.75 | ||
| 卸売業 | 1.02 | ||
| 小売業 | 3.92 | ||
| 保険業 | 2.01 | ||
| サービス業 | 4.46 | ||
| 債券 | ― | ― | 2.19 |
| 合計 | 55.33 |
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