有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リオン | 電気機器 | 201,200 | 2,143.00 | 431,171,600 | 2,415.00 | 485,898,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 383,200 | 1,067.00 | 408,874,400 | 1,252.00 | 479,766,400 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 301,200 | 1,331.00 | 400,897,200 | 1,481.00 | 446,077,200 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 181,600 | 2,248.00 | 408,236,800 | 2,449.00 | 444,738,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 135,300 | 3,095.00 | 418,753,500 | 3,260.00 | 441,078,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 607,000 | 713.00 | 432,791,000 | 725.00 | 440,075,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 55,100 | 7,780.00 | 428,678,000 | 7,870.00 | 433,637,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 491,600 | 850.00 | 417,860,000 | 882.00 | 433,591,200 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ユーグレナ | 食料品 | 400,400 | 1,121.00 | 448,848,400 | 1,076.00 | 430,830,400 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 63,900 | 6,620.00 | 423,018,000 | 6,740.00 | 430,686,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 84,100 | 5,040.00 | 423,864,000 | 5,090.00 | 428,069,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 93,800 | 4,645.00 | 435,701,000 | 4,555.00 | 427,259,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 388,400 | 1,065.00 | 413,646,000 | 1,092.00 | 424,132,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 166,600 | 2,520.00 | 419,832,000 | 2,535.00 | 422,331,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 227,000 | 1,851.00 | 420,177,000 | 1,860.00 | 422,220,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 島精機製作所 | 機械 | 131,500 | 3,095.00 | 406,992,500 | 3,205.00 | 421,457,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 71,300 | 5,760.00 | 410,688,000 | 5,900.00 | 420,670,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 瑞光 | 機械 | 126,100 | 3,450.00 | 435,045,000 | 3,335.00 | 420,543,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 95,700 | 4,390.00 | 420,123,000 | 4,390.00 | 420,123,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 27,200 | 15,289.01 | 415,861,218 | 15,430.00 | 419,696,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 288,600 | 1,438.00 | 415,006,800 | 1,454.00 | 419,624,400 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 103,100 | 4,015.00 | 413,946,500 | 4,065.00 | 419,101,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 和井田製作所 | 機械 | 315,700 | 1,261.00 | 398,097,700 | 1,324.00 | 417,986,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | アイ・ケイ・ケイ | サービス業 | 590,000 | 708.00 | 417,720,000 | 708.00 | 417,720,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 109,600 | 3,760.00 | 412,096,000 | 3,805.00 | 417,028,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 萩原工業 | その他製品 | 305,800 | 1,344.00 | 410,995,200 | 1,358.00 | 415,276,400 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 231,000 | 1,788.93 | 413,243,719 | 1,797.00 | 415,107,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 137,600 | 2,994.40 | 412,029,988 | 3,010.00 | 414,176,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 103,000 | 4,060.00 | 418,180,000 | 4,020.00 | 414,060,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 792,300 | 512.05 | 405,697,757 | 522.00 | 413,580,600 | 1.07 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.40 |
| 食料品 | 5.22 | ||
| パルプ・紙 | 1.15 | ||
| 化学 | 6.35 | ||
| 医薬品 | 1.07 | ||
| 金属製品 | 1.77 | ||
| 機械 | 7.06 | ||
| 電気機器 | 4.88 | ||
| 輸送用機器 | 2.16 | ||
| 精密機器 | 3.34 | ||
| その他製品 | 5.34 | ||
| 陸運業 | 0.74 | ||
| 情報・通信業 | 3.43 | ||
| 小売業 | 4.90 | ||
| 保険業 | 2.13 | ||
| サービス業 | 7.56 | ||
| 債券 | ― | ― | 2.91 |
| 合計 | 61.41 |
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