- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/20-2024/07/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 331,400 | 1,823.80 | 604,408,156 | 1,938.00 | 642,253,200 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日置電機 | 電気機器 | 76,700 | 8,320.00 | 638,144,000 | 8,070.00 | 618,969,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 173,800 | 3,498.00 | 607,952,400 | 3,491.00 | 606,735,800 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 22,600 | 25,295.00 | 571,667,000 | 26,730.00 | 604,098,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 282,700 | 2,128.50 | 601,726,950 | 2,118.00 | 598,758,600 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 148,800 | 3,980.00 | 592,224,000 | 4,005.00 | 595,944,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 400,600 | 1,449.00 | 580,469,400 | 1,479.00 | 592,487,400 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 309,600 | 2,091.00 | 647,373,600 | 1,888.00 | 584,524,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 166,000 | 3,474.00 | 576,684,000 | 3,510.00 | 582,660,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 100,100 | 5,761.00 | 576,676,100 | 5,788.00 | 579,378,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ナガイレーベン | 卸売業 | 214,400 | 2,684.00 | 575,449,600 | 2,702.00 | 579,308,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 223,200 | 2,447.50 | 546,282,000 | 2,594.00 | 578,980,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 135,200 | 4,310.00 | 582,712,000 | 4,280.00 | 578,656,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 139,400 | 4,203.00 | 585,898,200 | 4,129.00 | 575,582,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三洋貿易 | 卸売業 | 376,300 | 1,593.00 | 599,445,900 | 1,515.00 | 570,094,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 218,100 | 2,710.00 | 591,051,000 | 2,604.00 | 567,932,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 259,200 | 2,279.00 | 590,716,800 | 2,165.00 | 561,168,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 305,800 | 1,843.50 | 563,742,300 | 1,827.00 | 558,696,600 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 亀田製菓 | 食料品 | 127,600 | 4,265.00 | 544,214,000 | 4,375.00 | 558,250,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | コタ | 化学 | 333,200 | 1,694.00 | 564,440,800 | 1,673.00 | 557,443,600 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 鈴木 | 電気機器 | 384,300 | 1,521.00 | 584,520,300 | 1,448.00 | 556,466,400 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 162,000 | 3,555.00 | 575,910,000 | 3,420.00 | 554,040,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 333,800 | 1,672.00 | 558,113,600 | 1,646.00 | 549,434,800 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 萩原工業 | その他製品 | 342,500 | 1,568.00 | 537,040,000 | 1,598.00 | 547,315,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 354,300 | 1,495.00 | 529,678,500 | 1,528.50 | 541,547,550 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 524,800 | 1,035.00 | 543,168,000 | 1,029.00 | 540,019,200 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 264,400 | 2,023.00 | 534,881,200 | 2,005.00 | 530,122,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 90,300 | 5,620.00 | 507,486,000 | 5,840.00 | 527,352,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | レオン自動機 | 機械 | 336,600 | 1,642.00 | 552,697,200 | 1,558.00 | 524,422,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 120,000 | 4,570.76 | 548,491,924 | 4,349.00 | 521,880,000 | 1.10 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.21 |
| 建設業 | 1.23 | ||
| 食料品 | 4.50 | ||
| パルプ・紙 | 1.19 | ||
| 化学 | 7.62 | ||
| 医薬品 | 1.26 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.22 | ||
| 金属製品 | 0.70 | ||
| 機械 | 9.25 | ||
| 電気機器 | 6.54 | ||
| 輸送用機器 | 2.64 | ||
| 精密機器 | 3.69 | ||
| その他製品 | 4.59 | ||
| 陸運業 | 1.18 | ||
| 情報・通信業 | 4.29 | ||
| 卸売業 | 2.43 | ||
| 小売業 | 5.13 | ||
| 保険業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 4.56 | ||
| 債券 | ― | ― | 2.03 |
| 合計 | 67.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
