有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

								(平成27年8月末現在)
順位	国名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	84,700	3,475.32	294,360,434	4,190.00	354,893,000	1.86
2	日本	株式	亀田製菓	食料品	64,500	5,232.04	337,466,815	5,100.00	328,950,000	1.72
3	日本	株式	タムロン	精密機器	133,200	2,603.83	346,831,486	2,432.00	323,942,400	1.70
4	日本	株式	三洋化成工業	化学	354,000	906.86	321,029,834	907.00	321,078,000	1.68
5	日本	株式	カゴメ	食料品	156,000	2,015.88	314,478,672	2,052.00	320,112,000	1.68
6	日本	株式	堀場製作所	電気機器	73,800	5,047.07	372,474,086	4,275.00	315,495,000	1.65
7	日本	株式	マニー	精密機器	115,400	2,822.55	325,723,167	2,731.00	315,157,400	1.65
8	日本	株式	小林製薬	化学	33,400	9,765.83	326,178,912	9,430.00	314,962,000	1.65
9	日本	株式	サンエー	小売業	55,700	6,328.87	352,518,081	5,640.00	314,148,000	1.64
10	日本	株式	ツムラ	医薬品	116,200	2,721.67	316,259,200	2,699.00	313,623,800	1.64
11	日本	株式	ナカニシ	精密機器	65,500	4,951.06	324,294,617	4,770.00	312,435,000	1.64
12	日本	株式	瑞光	機械	68,600	4,618.81	316,851,024	4,550.00	312,130,000	1.63
13	日本	株式	エフピコ	化学	73,900	4,297.35	317,574,716	4,210.00	311,119,000	1.63
14	日本	株式	日本空調サービス	サービス業	283,100	1,110.93	314,506,160	1,095.00	309,994,500	1.62
15	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	130,400	2,556.17	333,325,287	2,366.50	308,591,600	1.62
16	日本	株式	ユニオンツール	機械	87,100	3,712.99	323,402,159	3,485.00	303,543,500	1.59
17	日本	株式	SHOEI	その他製品	145,700	2,288.36	333,414,962	2,065.00	300,870,500	1.58
18	日本	株式	ホクト	水産・農林業	136,600	2,496.46	341,017,701	2,200.00	300,520,000	1.57
19	日本	株式	養命酒製造	食料品	299,000	1,013.21	302,952,036	996.00	297,804,000	1.56
20	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	113,900	2,501.34	284,903,631	2,599.00	296,026,100	1.55
21	日本	株式	ピジョン	その他製品	90,200	3,745.92	337,882,638	3,215.00	289,993,000	1.52
22	日本	株式	KOA	電気機器	265,500	1,229.34	326,390,276	1,076.00	285,678,000	1.50
23	日本	株式	エー・ピーカンパニー	小売業	165,500	2,053.63	339,877,028	1,721.00	284,825,500	1.49
24	日本	株式	ウチヤマホールディングス	サービス業	578,600	513.41	297,060,925	488.00	282,356,800	1.48
25	日本	株式	前田工繊	その他製品	292,100	1,052.11	307,322,501	952.00	278,079,200	1.46
26	日本	株式	未来工業	化学	150,300	1,863.42	280,072,974	1,839.00	276,401,700	1.45
27	日本	株式	エヌ・デーソフトウェア	情報・通信業	203,400	1,446.92	294,304,944	1,356.00	275,810,400	1.44
28	日本	株式	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	152,200	2,105.81	320,504,663	1,776.00	270,307,200	1.42
29	日本	株式	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	465,900	595.05	277,237,473	578.00	269,290,200	1.41
30	日本	株式	ユーシン精機	機械	122,300	2,584.86	316,129,012	2,082.00	254,628,600	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.98
		食料品	4.96
		パルプ・紙	1.09
		化学	9.40
		医薬品	1.64
		機械	6.27
		電気機器	4.41
		輸送用機器	0.43
		精密機器	4.98
		その他製品	4.55
		陸運業	1.62
		情報・通信業	3.14
		小売業	6.42
		保険業	2.37
		サービス業	7.29
		小計	60.54
債券	―	―	2.96
合計			63.50