有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/02/12 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	31,871,306,648	2.6080	2.7313	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	31,871,306,648	83,122,565,436	87,050,099,847	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REIT マザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	20,932	701,000.00	745,000.00	-	5.62%
	日本			14,673,332,000	15,594,340,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,440	783,000.00	822,000.00	-	5.47%
	日本			14,438,520,000	15,157,680,000	-
3	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	39,357	339,500.00	353,500.00	-	5.02%
	日本			13,361,701,500	13,912,699,500	-
4	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	15,890	806,000.00	829,000.00	-	4.75%
	日本			12,807,340,000	13,172,810,000	-
5	イオンリート投資法人	投資証券	78,404	143,400.00	152,400.00	-	4.31%
	日本			11,243,133,600	11,948,769,600	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	57,935	191,000.00	199,800.00	-	4.17%
	日本			11,065,585,000	11,575,413,000	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	13,750	818,000.00	822,000.00	-	4.08%
	日本			11,247,500,000	11,302,500,000	-
8	ラサールロジポート投資法人	投資証券	63,988	156,300.00	167,200.00	-	3.86%
	日本			10,001,324,400	10,698,793,600	-
9	日本リート投資法人	投資証券	21,433	470,500.00	484,500.00	-	3.74%
	日本			10,084,226,500	10,384,288,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	47,918	210,200.00	213,000.00	-	3.68%
	日本			10,072,363,600	10,206,534,000	-
11	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	46,861	204,600.00	212,700.00	-	3.59%
	日本			9,587,760,600	9,967,334,700	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	39,997	232,600.00	240,700.00	-	3.47%
	日本			9,303,302,200	9,627,277,900	-
13	日本リテールファンド投資法人	投資証券	37,187	241,100.00	249,300.00	-	3.34%
	日本			8,965,785,700	9,270,719,100	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	13,309	660,000.00	688,000.00	-	3.30%
	日本			8,783,940,000	9,156,592,000	-
15	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	62,258	135,000.00	145,700.00	-	3.27%
	日本			8,404,830,000	9,070,990,600	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	18,564	431,000.00	485,500.00	-	3.25%
	日本			8,001,084,000	9,012,822,000	-
17	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	75,312	107,100.00	115,800.00	-	3.14%
	日本			8,065,915,200	8,721,129,600	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	16,772	486,000.00	498,500.00	-	3.01%
	日本			8,151,192,000	8,360,842,000	-
19	インヴィンシブル投資法人	投資証券	125,142	62,200.00	65,100.00	-	2.94%
	日本			7,783,832,400	8,146,744,200	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	20,659	341,500.00	350,000.00	-	2.61%
	日本			7,055,048,500	7,230,650,000	-
21	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	29,243	194,500.00	209,200.00	-	2.21%
	日本			5,687,763,500	6,117,635,600	-
22	平和不動産リート投資法人	投資証券	42,140	136,800.00	139,900.00	-	2.13%
	日本			5,764,752,000	5,895,386,000	-
23	GLP投資法人	投資証券	39,026	131,600.00	145,600.00	-	2.05%
	日本			5,135,821,600	5,682,185,600	-
24	大和ハウスリート投資法人	投資証券	18,957	295,000.00	299,400.00	-	2.05%
	日本			5,592,315,000	5,675,725,800	-
25	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53,713	92,000.00	96,800.00	-	1.87%
	日本			4,941,596,000	5,199,418,400	-
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	51,924	85,000.00	89,700.00	-	1.68%
	日本			4,413,540,000	4,657,582,800	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,519	550,000.00	565,000.00	-	1.53%
	日本			4,135,450,000	4,248,235,000	-
28	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,933	287,600.00	293,700.00	-	0.95%
	日本			2,569,130,800	2,623,622,100	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	13,183	179,100.00	185,000.00	-	0.88%
	日本			2,361,075,300	2,438,855,000	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	16,844	112,303.52	118,300.00	-	0.72%
	日本			1,891,640,520	1,992,645,200	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	96.74
	小計		96.74
合計(対純資産総額比)			96.74
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

開示資料

決算