有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

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【提出】: 2020/08/12 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	33,020,265,639	2.0888	2.1663	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	33,020,265,639	68,973,611,366	71,531,801,453	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REIT マザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	23,713	595,000.00	588,000.00	-	6.55%
	日本			14,109,235,000	13,943,244,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	17,571	657,000.00	676,000.00	-	5.58%
	日本			11,544,147,000	11,877,996,000	-
3	産業ファンド投資法人	投資証券	58,158	156,000.00	176,700.00	-	4.83%
	日本			9,072,648,000	10,276,518,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	73,752	127,000.00	132,500.00	-	4.59%
	日本			9,366,504,000	9,772,140,000	-
5	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	14,789	613,000.00	653,000.00	-	4.54%
	日本			9,065,657,000	9,657,217,000	-
6	ラサールロジポート投資法人	投資証券	56,436	154,500.00	160,700.00	-	4.26%
	日本			8,719,362,000	9,069,265,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	26,209	327,500.00	335,500.00	-	4.13%
	日本			8,583,447,500	8,793,119,500	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	28,151	297,650.35	304,000.00	-	4.02%
	日本			8,379,155,274	8,557,904,000	-
9	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	18,068	458,500.00	469,000.00	-	3.98%
	日本			8,284,178,000	8,473,892,000	-
10	GLP投資法人	投資証券	58,218	137,400.00	143,700.00	-	3.93%
	日本			7,999,153,200	8,365,926,600	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	70,310	114,400.00	114,000.00	-	3.77%
	日本			8,043,464,000	8,015,340,000	-
12	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	23,566	314,500.00	326,000.00	-	3.61%
	日本			7,411,507,000	7,682,516,000	-
13	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	37,551	170,500.00	181,300.00	-	3.20%
	日本			6,402,445,500	6,807,996,300	-
14	日本リテールファンド投資法人	投資証券	45,814	145,400.00	142,200.00	-	3.06%
	日本			6,661,355,600	6,514,750,800	-
15	森ヒルズリート投資法人	投資証券	41,338	139,586.24	145,500.00	-	2.83%
	日本			5,770,216,196	6,014,679,000	-
16	オリックス不動産投資法人	投資証券	38,223	142,700.00	155,800.00	-	2.80%
	日本			5,454,422,100	5,955,143,400	-
17	大和ハウスリート投資法人	投資証券	22,093	261,115.27	266,400.00	-	2.77%
	日本			5,768,819,682	5,885,575,200	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	9,604	583,000.00	598,000.00	-	2.70%
	日本			5,599,132,000	5,743,192,000	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,568	623,000.00	629,000.00	-	2.24%
	日本			4,714,864,000	4,760,272,000	-
20	日本リート投資法人	投資証券	11,833	344,000.00	378,500.00	-	2.10%
	日本			4,070,552,000	4,478,790,500	-
21	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	33,194	123,900.00	114,200.00	-	1.78%
	日本			4,112,736,600	3,790,754,800	-
22	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	51,054	66,900.00	67,100.00	-	1.61%
	日本			3,415,512,600	3,425,723,400	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	33,257	94,000.00	98,900.00	-	1.55%
	日本			3,126,158,000	3,289,117,300	-
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	30,264	102,400.00	103,800.00	-	1.48%
	日本			3,099,033,600	3,141,403,200	-
25	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	7,618	370,500.00	397,000.00	-	1.42%
	日本			2,822,469,000	3,024,346,000	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	109,161	23,900.00	27,280.00	-	1.40%
	日本			2,608,947,900	2,977,912,080	-
27	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	66,385	39,400.00	44,850.00	-	1.40%
	日本			2,615,569,000	2,977,367,250	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	21,382	123,200.00	133,300.00	-	1.34%
	日本			2,634,262,400	2,850,220,600	-
29	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	35,978	71,900.00	75,800.00	-	1.28%
	日本			2,586,818,200	2,727,132,400	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,045	359,500.00	366,500.00	-	1.21%
	日本			2,532,677,500	2,581,992,500	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内	投資証券	97.13
	小計		97.13
合計(対純資産総額比)			97.13
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

開示資料

決算