有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	15,604,153,097	2.7081	2.7360	-	100.00
	日本			42,257,763,341	42,692,962,873	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,452	647,000.00	640,000.00	-	5.51
	日本			9,350,444,000	9,249,280,000	-
2	大和証券リビング投資法人	投資証券	75,439	117,539.80	118,000.00	-	5.30
	日本			8,867,085,568	8,901,802,000	-
3	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	39,352	212,916.98	208,900.00	-	4.90
	日本			8,378,709,077	8,220,632,800	-
4	ラサールロジポート投資法人	投資証券	49,957	165,174.34	161,300.00	-	4.80
	日本			8,251,614,789	8,058,064,100	-
5	イオンリート投資法人	投資証券	48,379	157,716.20	159,600.00	-	4.60
	日本			7,630,152,111	7,721,288,400	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	11,880	603,000.00	609,000.00	-	4.31
	日本			7,163,640,000	7,234,920,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	23,304	304,500.00	307,500.00	-	4.27
	日本			7,096,068,000	7,165,980,000	-
8	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	25,071	266,842.48	265,600.00	-	3.97
	日本			6,690,007,971	6,658,857,600	-
9	GLP投資法人	投資証券	43,067	155,600.00	154,000.00	-	3.95
	日本			6,701,225,200	6,632,318,000	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	19,082	333,500.00	337,500.00	-	3.84
	日本			6,363,847,000	6,440,175,000	-
11	日本都市ファンド投資法人	投資証券	58,438	105,900.00	110,100.00	-	3.83
	日本			6,188,584,200	6,434,023,800	-
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	36,460	167,400.00	172,500.00	-	3.75
	日本			6,103,404,000	6,289,350,000	-
13	オリックス不動産投資法人	投資証券	25,988	186,700.00	193,500.00	-	3.00
	日本			4,851,959,600	5,028,678,000	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	32,087	153,200.00	154,200.00	-	2.95
	日本			4,915,728,400	4,947,815,400	-
15	平和不動産リート投資法人	投資証券	30,502	155,339.49	161,100.00	-	2.93
	日本			4,738,165,178	4,913,872,200	-
16	森ヒルズリート投資法人	投資証券	29,106	158,100.00	161,500.00	-	2.80
	日本			4,601,658,600	4,700,619,000	-
17	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	13,375	341,000.00	344,000.00	-	2.74
	日本			4,560,875,000	4,601,000,000	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	89,940	45,200.00	47,650.00	-	2.55
	日本			4,065,288,000	4,285,641,000	-
19	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	39,413	79,300.00	80,500.00	-	1.89
	日本			3,125,450,900	3,172,746,500	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	41,619	72,300.00	74,700.00	-	1.85
	日本			3,009,053,700	3,108,939,300	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	8,899	334,500.00	337,500.00	-	1.79
	日本			2,976,715,500	3,003,412,500	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	18,724	158,700.00	159,100.00	-	1.77
	日本			2,971,498,800	2,978,988,400	-
23	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	13,650	202,600.00	205,300.00	-	1.67
	日本			2,765,490,000	2,802,345,000	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	3,747	684,000.00	689,000.00	-	1.54
	日本			2,562,948,000	2,581,683,000	-
25	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,989	424,500.00	427,000.00	-	1.52
	日本			2,542,330,500	2,557,303,000	-
26	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,323	328,500.00	320,500.00	-	1.40
	日本			2,405,605,500	2,347,021,500	-
27	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	14,477	134,500.00	136,400.00	-	1.18
	日本			1,947,156,500	1,974,662,800	-
28	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,906	669,000.00	677,000.00	-	1.17
	日本			1,944,114,000	1,967,362,000	-
29	日本リート投資法人	投資証券	4,967	363,000.00	366,000.00	-	1.08
	日本			1,803,021,000	1,817,922,000	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,613	386,500.00	393,000.00	-	1.08
	日本			1,782,924,500	1,812,909,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.89
	小計		98.89
合 計(対純資産総額比)			98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。