有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/13-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	10,580,412,555	2.6274	2.7012	-	100.00
	日本			27,799,152,117	28,579,810,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	74,227	160,000.00	169,500.00	-	9.19
	日本			11,876,320,000	12,581,476,500	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	118,729	97,852.64	98,500.00	-	8.54
	日本			11,617,946,161	11,694,806,500	-
3	ラサールロジポート投資法人	投資証券	62,995	150,300.00	157,600.00	-	7.25
	日本			9,468,148,500	9,928,012,000	-
4	大和証券リビング投資法人	投資証券	72,207	107,803.70	109,300.00	-	5.76
	日本			7,784,182,131	7,892,225,100	-
5	イオンリート投資法人	投資証券	51,984	141,900.00	143,800.00	-	5.46
	日本			7,376,529,600	7,475,299,200	-
6	GLP投資法人	投資証券	42,320	136,600.00	139,700.00	-	4.32
	日本			5,780,912,000	5,912,104,000	-
7	インヴィンシブル投資法人	投資証券	92,232	57,500.00	60,000.00	-	4.04
	日本			5,303,340,000	5,533,920,000	-
8	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	59,675	77,600.00	84,700.00	-	3.69
	日本			4,630,780,000	5,054,472,500	-
9	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	16,920	284,500.00	288,500.00	-	3.56
	日本			4,813,740,000	4,881,420,000	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	68,499	67,683.83	69,400.00	-	3.47
	日本			4,636,274,959	4,753,830,600	-
11	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	27,248	159,900.00	164,300.00	-	3.27
	日本			4,356,955,200	4,476,846,400	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	27,216	138,700.00	140,600.00	-	2.79
	日本			3,774,859,200	3,826,569,600	-
13	平和不動産リート投資法人	投資証券	27,639	140,100.00	135,400.00	-	2.73
	日本			3,872,223,900	3,742,320,600	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,771	399,000.00	406,500.00	-	2.60
	日本			3,499,629,000	3,565,411,500	-
15	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,100	652,000.00	677,000.00	-	2.52
	日本			3,325,200,000	3,452,700,000	-
16	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,923	271,800.00	280,400.00	-	2.24
	日本			2,968,871,400	3,062,809,200	-
17	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,256	272,400.00	263,800.00	-	2.17
	日本			3,066,134,400	2,969,332,800	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	18,391	130,400.00	141,100.00	-	1.89
	日本			2,398,186,400	2,594,970,100	-
19	日本リート投資法人	投資証券	6,793	342,000.00	350,000.00	-	1.74
	日本			2,323,206,000	2,377,550,000	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	16,286	134,600.00	138,000.00	-	1.64
	日本			2,192,095,600	2,247,468,000	-
21	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,354	606,000.00	621,000.00	-	1.52
	日本			2,032,524,000	2,082,834,000	-
22	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	3,411	602,000.00	605,000.00	-	1.51
	日本			2,053,422,000	2,063,655,000	-
23	オリックス不動産投資法人	投資証券	9,437	169,700.00	174,400.00	-	1.20
	日本			1,601,458,900	1,645,812,800	-
24	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,687	324,500.00	325,000.00	-	1.11
	日本			1,520,931,500	1,523,275,000	-
25	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	15,386	89,800.00	92,700.00	-	1.04
	日本			1,381,662,800	1,426,282,200	-
26	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,536	149,800.00	145,000.00	-	1.01
	日本			1,428,492,800	1,382,720,000	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,610	377,000.00	383,000.00	-	1.01
	日本			1,360,970,000	1,382,630,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,693	150,900.00	155,100.00	-	0.98
	日本			1,311,773,700	1,348,284,300	-
29	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,514	346,000.00	371,000.00	-	0.95
	日本			1,215,844,000	1,303,694,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,497	127,600.00	127,500.00	-	0.79
	日本			1,084,217,200	1,083,367,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.25
	小計		97.25
合 計(対純資産総額比)			97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。