有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	18,889,860,904	2.6333	2.7251	-	100.00
	日本			49,743,832,954	51,476,759,949	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,643	674,000.00	700,000.00	-	5.77
	日本			9,869,382,000	10,250,100,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	88,781	101,300.00	108,900.00	-	5.44
	日本			8,993,515,300	9,668,250,900	-
3	GLP投資法人	投資証券	51,738	168,000.00	165,700.00	-	4.83
	日本			8,691,984,000	8,572,986,600	-
4	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,229	308,500.00	318,500.00	-	4.70
	日本			8,091,646,500	8,353,936,500	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	11,931	629,000.00	639,000.00	-	4.29
	日本			7,504,599,000	7,623,909,000	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	44,298	164,200.00	167,800.00	-	4.19
	日本			7,273,731,600	7,433,204,400	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	49,376	141,000.00	143,800.00	-	4.00
	日本			6,962,016,000	7,100,268,800	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	37,522	184,100.00	186,200.00	-	3.93
	日本			6,907,800,200	6,986,596,400	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,906	344,500.00	343,000.00	-	3.65
	日本			6,513,117,000	6,484,758,000	-
10	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	25,117	207,300.00	214,100.00	-	3.03
	日本			5,206,754,100	5,377,549,700	-
11	大和証券リビング投資法人	投資証券	45,502	114,300.00	118,000.00	-	3.02
	日本			5,200,878,600	5,369,236,000	-
12	イオンリート投資法人	投資証券	34,265	146,600.00	154,100.00	-	2.97
	日本			5,023,249,000	5,280,236,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	64,819	75,900.00	79,500.00	-	2.90
	日本			4,919,762,100	5,153,110,500	-
14	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	17,281	267,500.00	278,100.00	-	2.71
	日本			4,622,667,500	4,805,846,100	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	13,191	340,500.00	360,500.00	-	2.68
	日本			4,491,535,500	4,755,355,500	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	25,122	173,800.00	183,100.00	-	2.59
	日本			4,366,203,600	4,599,838,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	22,167	182,600.00	190,400.00	-	2.38
	日本			4,047,694,200	4,220,596,800	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,594	403,500.00	410,500.00	-	2.22
	日本			3,871,179,000	3,938,337,000	-
19	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,233	384,000.00	410,500.00	-	2.13
	日本			3,545,472,000	3,790,146,500	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	52,686	65,100.00	66,800.00	-	1.98
	日本			3,429,858,600	3,519,424,800	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,228	532,000.00	556,000.00	-	1.95
	日本			3,313,296,000	3,462,768,000	-
22	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	5,158	658,000.00	662,000.00	-	1.92
	日本			3,393,964,000	3,414,596,000	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	20,238	155,200.00	162,100.00	-	1.85
	日本			3,140,937,600	3,280,579,800	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	75,501	41,750.00	42,800.00	-	1.82
	日本			3,152,166,750	3,231,442,800	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,903	497,000.00	531,000.00	-	1.76
	日本			2,933,791,000	3,134,493,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	8,223	362,500.00	380,500.00	-	1.76
	日本			2,980,837,500	3,128,851,500	-
27	森ヒルズリート投資法人	投資証券	17,491	146,700.00	152,200.00	-	1.50
	日本			2,565,929,700	2,662,130,200	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,944	311,386.67	324,000.00	-	1.45
	日本			2,473,655,720	2,573,856,000	-
29	平和不動産リート投資法人	投資証券	15,278	146,300.00	145,700.00	-	1.25
	日本			2,235,171,400	2,226,004,600	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	4,520	449,000.00	470,000.00	-	1.20
	日本			2,029,480,000	2,124,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.44
	小計		98.44
合 計(対純資産総額比)			98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。