有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/13-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	7,151,982,141	2.7276	2.7164	-	100.00
	日本			19,508,387,358	19,427,644,287	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GLP投資法人	投資証券	68,216	128,000.00	127,100.00	-	9.12
	日本			8,731,648,000	8,670,253,600	-
2	大和ハウスリート投資法人	投資証券	31,131	243,100.00	239,900.00	-	7.86
	日本			7,567,946,100	7,468,326,900	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	79,908	80,148.31	77,000.00	-	6.47
	日本			6,404,491,306	6,152,916,000	-
4	KDX不動産投資法人	投資証券	38,805	150,500.00	151,700.00	-	6.19
	日本			5,840,152,500	5,886,718,500	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	40,741	135,000.00	131,600.00	-	5.64
	日本			5,500,035,000	5,361,515,600	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	47,637	98,100.00	98,600.00	-	4.94
	日本			4,673,189,700	4,697,008,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	27,839	150,900.00	148,100.00	-	4.34
	日本			4,200,905,100	4,122,955,900	-
8	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	32,429	115,034.79	117,000.00	-	3.99
	日本			3,730,463,314	3,794,193,000	-
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	47,330	73,000.00	74,700.00	-	3.72
	日本			3,455,090,000	3,535,551,000	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	26,183	138,900.00	134,300.00	-	3.70
	日本			3,636,818,700	3,516,376,900	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	53,270	60,000.00	61,300.00	-	3.44
	日本			3,196,200,000	3,265,451,000	-
12	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	30,846	103,300.00	101,600.00	-	3.30
	日本			3,186,391,800	3,133,953,600	-
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	27,790	94,400.00	91,600.00	-	2.68
	日本			2,623,376,000	2,545,564,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	21,267	118,166.66	115,100.00	-	2.58
	日本			2,513,050,500	2,447,831,700	-
15	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,831	307,000.00	301,500.00	-	2.48
	日本			2,404,117,000	2,361,046,500	-
16	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,251	145,400.00	144,700.00	-	2.47
	日本			2,362,895,400	2,351,519,700	-
17	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,746	180,200.00	179,000.00	-	2.40
	日本			2,296,829,200	2,281,534,000	-
18	大和証券リビング投資法人	投資証券	22,811	92,300.00	94,100.00	-	2.26
	日本			2,105,455,300	2,146,515,100	-
19	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,440	359,500.00	359,500.00	-	2.06
	日本			1,955,680,000	1,955,680,000	-
20	日本リート投資法人	投資証券	22,312	86,600.00	86,700.00	-	2.04
	日本			1,932,219,200	1,934,450,400	-
21	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	7,840	238,400.00	237,200.00	-	1.96
	日本			1,869,056,000	1,859,648,000	-
22	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	10,071	154,611.43	151,200.00	-	1.60
	日本			1,557,091,735	1,522,735,200	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	10,525	131,800.00	130,800.00	-	1.45
	日本			1,387,195,000	1,376,670,000	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,805	284,413.27	283,500.00	-	1.43
	日本			1,366,605,784	1,362,217,500	-
25	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,437	182,300.00	185,000.00	-	1.25
	日本			1,173,465,100	1,190,845,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,719	150,000.00	151,300.00	-	1.23
	日本			1,157,850,000	1,167,884,700	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	5,938	162,000.00	164,300.00	-	1.03
	日本			961,956,000	975,613,400	-
28	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,054	147,600.00	147,900.00	-	0.94
	日本			893,570,400	895,386,600	-
29	スターアジア不動産投資法人	投資証券	14,801	55,300.00	56,300.00	-	0.88
	日本			818,495,300	833,296,300	-
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,869	118,321.10	114,900.00	-	0.71
	日本			694,426,582	674,348,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.83
	小計		98.83
合 計(対純資産総額比)			98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。