有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	28,165,958,724	2.7265	2.7613	-	100.01
	日本			76,796,054,022	77,774,661,824	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	152,267	109,100.00	110,800.00	-	7.15
	日本			16,612,329,700	16,871,183,600	-
2	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	94,522	164,400.00	157,000.00	-	6.29
	日本			15,539,416,800	14,839,954,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	84,877	174,800.00	173,400.00	-	6.23
	日本			14,836,499,600	14,717,671,800	-
4	GLP投資法人	投資証券	72,096	181,400.00	186,900.00	-	5.71
	日本			13,078,214,400	13,474,742,400	-
5	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	27,909	427,000.00	430,500.00	-	5.09
	日本			11,917,143,000	12,014,824,500	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	54,173	191,700.00	203,500.00	-	4.67
	日本			10,384,964,100	11,024,205,500	-
7	ラサールロジポート投資法人	投資証券	61,033	173,500.00	178,500.00	-	4.61
	日本			10,589,225,500	10,894,390,500	-
8	産業ファンド投資法人	投資証券	52,583	197,300.00	196,000.00	-	4.37
	日本			10,374,625,900	10,306,268,000	-
9	日本ビルファンド投資法人	投資証券	12,542	696,000.00	694,000.00	-	3.69
	日本			8,729,232,000	8,704,148,000	-
10	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	15,439	551,000.00	562,000.00	-	3.68
	日本			8,506,889,000	8,676,718,000	-
11	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,845	668,000.00	660,000.00	-	3.59
	日本			8,580,460,000	8,477,700,000	-
12	大和ハウスリート投資法人	投資証券	26,806	297,560.03	306,000.00	-	3.47
	日本			7,976,394,216	8,202,636,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	42,279	150,500.00	154,100.00	-	2.76
	日本			6,362,989,500	6,515,193,900	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	7,925	800,000.00	812,000.00	-	2.73
	日本			6,340,000,000	6,435,100,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	67,767	89,500.00	90,600.00	-	2.60
	日本			6,065,146,500	6,139,690,200	-
16	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	26,225	221,900.00	225,200.00	-	2.50
	日本			5,819,327,500	5,905,870,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	11,437	502,000.00	498,500.00	-	2.42
	日本			5,741,374,000	5,701,344,500	-
18	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	18,932	275,105.76	283,900.00	-	2.28
	日本			5,208,302,361	5,374,794,800	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	68,573	64,600.00	67,200.00	-	1.95
	日本			4,429,815,800	4,608,105,600	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	9,125	488,000.00	504,000.00	-	1.95
	日本			4,453,000,000	4,599,000,000	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証 券	38,374	112,800.00	112,000.00	-	1.82
	日本			4,328,587,200	4,297,888,000	-
22	日本リート投資法人	投資証券	9,286	432,500.00	445,500.00	-	1.75
	日本			4,016,195,000	4,136,913,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	88,719	43,000.00	44,600.00	-	1.68
	日本			3,814,917,000	3,956,867,400	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	21,931	176,180.28	174,900.00	-	1.62
	日本			3,863,809,879	3,835,731,900	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,585	770,000.00	778,000.00	-	1.51
	日本			3,530,450,000	3,567,130,000	-
26	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	7,674	451,500.00	457,500.00	-	1.49
	日本			3,464,811,000	3,510,855,000	-
27	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,119	157,400.00	157,800.00	-	1.34
	日本			3,166,730,600	3,174,778,200	-
28	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,682	346,500.00	339,500.00	-	1.25
	日本			3,008,313,000	2,947,539,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	18,280	151,100.00	157,200.00	-	1.22
	日本			2,762,108,000	2,873,616,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	14,382	187,100.00	193,400.00	-	1.18
	日本			2,690,872,200	2,781,478,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		99.22
	小計		99.22
合 計(対純資産総額比)			99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。