有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	22,538,412,637	2.7496	2.6807	-	100.00
	日本			61,971,664,368	60,418,722,756	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	86,412	141,500.00	144,600.00	-	6.46
	日本			12,227,298,000	12,495,175,200	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証 券	73,030	168,200.00	161,400.00	-	6.09
	日本			12,283,646,000	11,787,042,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	116,306	101,500.00	97,800.00	-	5.88
	日本			11,805,059,000	11,374,726,800	-
4	GLP投資法人	投資証券	60,901	184,900.00	180,300.00	-	5.68
	日本			11,260,594,900	10,980,450,300	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	29,724	324,976.09	323,500.00	-	4.97
	日本			9,659,589,542	9,615,714,000	-
6	ラサールロジポート投資法人	投資証券	50,401	188,900.00	187,200.00	-	4.88
	日本			9,520,748,900	9,435,067,200	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	46,872	186,100.00	180,500.00	-	4.37
	日本			8,722,879,200	8,460,396,000	-
8	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	13,845	585,000.00	583,000.00	-	4.17
	日本			8,099,325,000	8,071,635,000	-
9	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	19,952	416,000.00	404,500.00	-	4.17
	日本			8,300,032,000	8,070,584,000	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	38,443	206,800.00	202,800.00	-	4.03
	日本			7,950,012,400	7,796,240,400	-
11	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,183	674,000.00	655,000.00	-	3.11
	日本			6,189,342,000	6,014,865,000	-
12	イオンリート投資法人	投資証券	39,027	154,900.00	152,000.00	-	3.07
	日本			6,045,282,300	5,932,104,000	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8,400	712,000.00	700,000.00	-	3.04
	日本			5,980,800,000	5,880,000,000	-
14	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	19,865	288,500.00	280,100.00	-	2.88
	日本			5,731,052,500	5,564,186,500	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	66,573	84,500.00	82,500.00	-	2.84
	日本			5,625,418,500	5,492,272,500	-
16	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	23,725	214,200.00	206,100.00	-	2.53
	日本			5,081,895,000	4,889,722,500	-
17	ヒューリックリート投資法人	投資証券	28,359	172,300.00	166,700.00	-	2.44
	日本			4,886,255,700	4,727,445,300	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	6,791	710,000.00	689,000.00	-	2.42
	日本			4,821,610,000	4,678,999,000	-
19	インヴィンシブル投資法人	投資証券	114,177	44,700.00	38,050.00	-	2.25
	日本			5,103,711,900	4,344,434,850	-
20	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,545	455,000.00	432,000.00	-	2.13
	日本			4,342,975,000	4,123,440,000	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	36,146	113,400.00	109,400.00	-	2.04
	日本			4,098,956,400	3,954,372,400	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	7,851	511,000.00	497,000.00	-	2.02
	日本			4,011,861,000	3,901,947,000	-
23	日本リート投資法人	投資証券	8,138	426,500.00	421,500.00	-	1.77
	日本			3,470,857,000	3,430,167,000	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,747	732,287.35	714,000.00	-	1.75
	日本			3,476,168,085	3,389,358,000	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	57,159	68,500.00	58,600.00	-	1.73
	日本			3,915,391,500	3,349,517,400	-
26	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,746	479,000.00	473,000.00	-	1.65
	日本			3,231,334,000	3,190,858,000	-
27	森ヒルズリート投資法人	投資証券	15,812	155,200.00	150,400.00	-	1.23
	日本			2,454,022,400	2,378,124,800	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	11,925	192,200.00	186,400.00	-	1.15
	日本			2,291,985,000	2,222,820,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	14,877	139,100.00	132,800.00	-	1.02
	日本			2,069,390,700	1,975,665,600	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	12,364	158,400.00	150,700.00	-	0.96
	日本			1,958,457,600	1,863,254,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.40
	小計		98.40
合 計(対純資産総額比)			98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。