有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/14-2024/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	8,109,416,355	2.5735	2.5582	-	100.00
	日本			20,870,222,500	20,745,508,919	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	GLP投資法人	投資証券	68,736	129,600.00	127,300.00	-	8.62
	日本			8,908,185,600	8,750,092,800	-
2	大和ハウスリート投資法人	投資証券	28,978	232,500.74	233,000.00	-	6.65
	日本			6,737,406,727	6,751,874,000	-
3	ラサールロジポート投資法人	投資証券	44,983	144,500.00	143,900.00	-	6.37
	日本			6,500,043,500	6,473,053,700	-
4	KDX不動産投資法人	投資証券	41,021	147,100.00	147,300.00	-	5.95
	日本			6,034,189,100	6,042,393,300	-
5	大和証券リビング投資法人	投資証券	55,356	91,900.00	90,900.00	-	4.96
	日本			5,087,216,400	5,031,860,400	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	53,362	91,800.00	91,300.00	-	4.80
	日本			4,898,631,600	4,871,950,600	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	20,347	247,500.00	236,100.00	-	4.73
	日本			5,035,882,500	4,803,926,700	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	28,465	160,300.00	166,700.00	-	4.67
	日本			4,562,939,500	4,745,115,500	-
9	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	17,583	227,400.00	220,900.00	-	3.82
	日本			3,998,374,200	3,884,084,700	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	59,352	63,900.00	63,600.00	-	3.72
	日本			3,792,592,800	3,774,787,200	-
11	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,325	566,000.00	554,000.00	-	3.45
	日本			3,579,950,000	3,504,050,000	-
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	13,155	273,600.00	263,800.00	-	3.42
	日本			3,599,208,000	3,470,289,000	-
13	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	23,302	142,001.62	141,700.00	-	3.25
	日本			3,308,921,771	3,301,893,400	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	9,108	304,500.00	300,000.00	-	2.69
	日本			2,773,386,000	2,732,400,000	-
15	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,737	129,700.00	125,500.00	-	2.56
	日本			2,689,588,900	2,602,493,500	-
16	イオンリート投資法人	投資証券	20,007	126,200.00	126,100.00	-	2.48
	日本			2,524,883,400	2,522,882,700	-
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	7,633	335,000.00	330,500.00	-	2.48
	日本			2,557,055,000	2,522,706,500	-
18	日本リート投資法人	投資証券	5,933	316,000.00	316,000.00	-	1.85
	日本			1,874,828,000	1,874,828,000	-
19	平和不動産リート投資法人	投資証券	15,887	120,500.00	117,200.00	-	1.83
	日本			1,914,383,500	1,861,956,400	-
20	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	24,828	73,200.00	73,100.00	-	1.79
	日本			1,817,409,600	1,814,926,800	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	25,764	68,500.00	68,200.00	-	1.73
	日本			1,764,834,000	1,757,104,800	-
22	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,460	327,500.00	321,000.00	-	1.73
	日本			1,788,150,000	1,752,660,000	-
23	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	11,641	139,538.93	136,500.00	-	1.56
	日本			1,624,372,704	1,588,996,500	-
24	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,390	140,300.00	142,400.00	-	1.46
	日本			1,457,717,000	1,479,536,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	11,473	117,500.00	117,300.00	-	1.33
	日本			1,348,077,500	1,345,782,900	-
26	産業ファンド投資法人	投資証券	10,717	115,000.00	114,600.00	-	1.21
	日本			1,232,455,000	1,228,168,200	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,695	132,300.00	132,800.00	-	1.14
	日本			1,150,348,500	1,154,696,000	-
28	スターアジア不動産投資法人	投資証券	16,835	50,400.00	50,500.00	-	0.84
	日本			848,484,000	850,167,500	-
29	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	8,326	100,200.00	101,200.00	-	0.83
	日本			834,265,200	842,591,200	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,361	354,000.00	348,000.00	-	0.81
	日本			835,794,000	821,628,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.71
	小計		97.71
合 計(対純資産総額比)			97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。