有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	9,118,983,040	2.7362	2.6250	-	100.00
	日本			24,951,762,393	23,937,330,480	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	67,822	158,855.45	151,500.00	-	8.71
	日本			10,773,894,761	10,275,033,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	68,890	133,763.23	130,500.00	-	7.62
	日本			9,214,949,168	8,990,145,000	-
3	ラサールロジポート投資法人	投資証券	59,052	156,200.00	147,700.00	-	7.40
	日本			9,223,922,400	8,721,980,400	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	80,753	94,098.44	92,500.00	-	6.33
	日本			7,598,731,496	7,469,652,500	-
5	大和証券リビング投資法人	投資証券	70,030	106,695.53	103,900.00	-	6.17
	日本			7,471,888,147	7,276,117,000	-
6	イオンリート投資法人	投資証券	41,627	136,600.00	133,200.00	-	4.70
	日本			5,686,248,200	5,544,716,400	-
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	66,485	84,492.06	78,200.00	-	4.41
	日本			5,617,454,934	5,199,127,000	-
8	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	32,721	152,089.18	145,900.00	-	4.05
	日本			4,976,510,102	4,773,993,900	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	67,468	71,395.86	68,300.00	-	3.91
	日本			4,816,935,924	4,608,064,400	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	54,879	81,796.04	81,900.00	-	3.81
	日本			4,488,884,925	4,494,590,100	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	26,483	155,473.65	147,700.00	-	3.32
	日本			4,117,408,863	3,911,539,100	-
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	13,845	280,700.00	271,600.00	-	3.19
	日本			3,886,291,500	3,760,302,000	-
13	平和不動産リート投資法人	投資証券	26,497	142,174.01	130,600.00	-	2.93
	日本			3,767,184,880	3,460,508,200	-
14	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,633	265,869.54	248,800.00	-	2.45
	日本			3,092,860,377	2,894,290,400	-
15	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	5,436	568,009.93	519,000.00	-	2.39
	日本			3,087,701,980	2,821,284,000	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	9,544	291,516.06	278,200.00	-	2.25
	日本			2,782,229,303	2,655,140,800	-
17	オリックス不動産投資法人	投資証券	16,627	168,990.05	159,400.00	-	2.25
	日本			2,809,797,630	2,650,343,800	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	17,167	131,884.09	125,400.00	-	1.83
	日本			2,264,054,222	2,152,741,800	-
19	日本リート投資法人	投資証券	6,275	356,467.80	339,500.00	-	1.81
	日本			2,236,835,505	2,130,362,500	-
20	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,042	265,364.87	259,200.00	-	1.77
	日本			2,134,064,330	2,084,486,400	-
21	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	11,788	151,491.92	139,900.00	-	1.40
	日本			1,785,786,855	1,649,141,200	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	12,768	126,300.00	120,200.00	-	1.30
	日本			1,612,598,400	1,534,713,600	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,649	152,685.83	144,400.00	-	1.18
	日本			1,473,265,632	1,393,315,600	-
24	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	14,910	90,990.58	86,400.00	-	1.09
	日本			1,356,669,571	1,288,224,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,113	137,000.00	130,900.00	-	1.01
	日本			1,248,481,000	1,192,891,700	-
26	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,183	399,469.45	369,000.00	-	1.00
	日本			1,271,511,290	1,174,527,000	-
27	スターアジア不動産投資法人	投資証券	18,598	62,495.53	59,000.00	-	0.93
	日本			1,162,291,990	1,097,282,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,725	401,500.00	383,000.00	-	0.88
	日本			1,094,087,500	1,043,675,000	-
29	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,063	342,980.67	323,500.00	-	0.84
	日本			1,050,549,815	990,880,500	-
30	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,413	599,923.36	587,000.00	-	0.70
	日本			847,691,719	829,431,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.86
	小計		97.86
合 計(対純資産総額比)			97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。