有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 4月30日現在) | 第4期 (平成26年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,546,114 | 40,934,036 |
| 親投資信託受益証券 | 1,909,388,037 | 999,832,202 |
| 派生商品評価勘定 | 23,161,696 | 6,177,969 |
| 未収入金 | 56,000,000 | 27,249,953 |
| 未収利息 | 34 | 76 |
| 流動資産合計 | 2,007,095,881 | 1,074,194,236 |
| 資産合計 | 2,007,095,881 | 1,074,194,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,643,353 | 2,070 |
| 未払金 | 2,890,994 | - |
| 未払収益分配金 | 1,873,379 | 49,051,457 |
| 未払解約金 | 34,336,178 | 6,866,410 |
| 未払受託者報酬 | 845,475 | 483,564 |
| 未払委託者報酬 | 20,533,035 | 11,743,527 |
| その他未払費用 | 36,178 | 20,659 |
| 流動負債合計 | 78,158,592 | 68,167,687 |
| 負債合計 | 78,158,592 | 68,167,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,873,379,239 | 778,594,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,558,050 | 227,431,981 |
| (分配準備積立金) | 111,134,663 | 146,023,727 |
| 元本等合計 | 1,928,937,289 | 1,006,026,549 |
| 純資産合計 | 1,928,937,289 | 1,006,026,549 |
| 負債純資産合計 | 2,007,095,881 | 1,074,194,236 |
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