有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/01-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 4月30日現在) | 第15期 (2025年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,211,885 | 219,085,323 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,190,795 | 4,348,199,345 |
| 派生商品評価勘定 | - | 28,477 |
| 未収入金 | 331,231,820 | 94,529,520 |
| 未収利息 | 267 | 2,934 |
| 流動資産合計 | 6,454,634,767 | 4,661,845,599 |
| 資産合計 | 6,454,634,767 | 4,661,845,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,630,622 | 39,196,606 |
| 未払金 | 1,711,803 | - |
| 未払収益分配金 | 297,889,333 | 207,819,391 |
| 未払解約金 | 22,199,485 | 11,868,193 |
| 未払受託者報酬 | 2,615,515 | 2,047,976 |
| 未払委託者報酬 | 63,519,505 | 46,810,901 |
| その他未払費用 | 112,028 | 87,709 |
| 流動負債合計 | 495,678,291 | 307,830,776 |
| 負債合計 | 495,678,291 | 307,830,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,333,337 | 1,924,253,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,556,623,139 | 2,429,761,194 |
| (分配準備積立金) | 781,953,584 | 390,160,451 |
| 元本等合計 | 5,958,956,476 | 4,354,014,823 |
| 純資産合計 | 5,958,956,476 | 4,354,014,823 |
| 負債純資産合計 | 6,454,634,767 | 4,661,845,599 |
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