有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/28-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 4月27日現在) | 第14期 (2024年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,916,104 | 122,211,885 |
| 親投資信託受益証券 | 6,117,584,520 | 6,001,190,795 |
| 派生商品評価勘定 | 30,890,538 | - |
| 未収入金 | 422,216,761 | 331,231,820 |
| 未収利息 | - | 267 |
| 流動資産合計 | 6,635,607,923 | 6,454,634,767 |
| 資産合計 | 6,635,607,923 | 6,454,634,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 107,630,622 |
| 未払金 | - | 1,711,803 |
| 未払収益分配金 | 323,347,352 | 297,889,333 |
| 未払解約金 | 10,271,480 | 22,199,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,605,749 | 2,615,515 |
| 未払委託者報酬 | 63,282,319 | 63,519,505 |
| 未払利息 | 84 | - |
| その他未払費用 | 111,615 | 112,028 |
| 流動負債合計 | 399,618,599 | 495,678,291 |
| 負債合計 | 399,618,599 | 495,678,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,462,783 | 2,402,333,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,936,526,541 | 3,556,623,139 |
| (分配準備積立金) | 1,547,962,610 | 781,953,584 |
| 元本等合計 | 6,235,989,324 | 5,958,956,476 |
| 純資産合計 | 6,235,989,324 | 5,958,956,476 |
| 負債純資産合計 | 6,635,607,923 | 6,454,634,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
