- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 4月28日現在) | 第16期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,085,323 | 63,958,179 |
| 親投資信託受益証券 | 4,348,199,345 | 6,078,398,950 |
| 派生商品評価勘定 | 28,477 | 58,418 |
| 未収入金 | 94,529,520 | 334,005,894 |
| 未収利息 | 2,934 | 1,295 |
| 流動資産合計 | 4,661,845,599 | 6,476,422,736 |
| 資産合計 | 4,661,845,599 | 6,476,422,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,196,606 | 24,681,445 |
| 未払金 | - | 1,558,974 |
| 未払収益分配金 | 207,819,391 | 284,080,169 |
| 未払解約金 | 11,868,193 | 1,137,946 |
| 未払受託者報酬 | 2,047,976 | 2,037,413 |
| 未払委託者報酬 | 46,810,901 | 46,569,336 |
| その他未払費用 | 87,709 | 87,260 |
| 流動負債合計 | 307,830,776 | 360,152,543 |
| 負債合計 | 307,830,776 | 360,152,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,253,629 | 1,487,330,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,429,761,194 | 4,628,939,464 |
| (分配準備積立金) | 390,160,451 | 2,667,341,112 |
| 元本等合計 | 4,354,014,823 | 6,116,270,193 |
| 純資産合計 | 4,354,014,823 | 6,116,270,193 |
| 負債純資産合計 | 4,661,845,599 | 6,476,422,736 |
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