- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 4月27日現在) | 第9期 (2019年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,179,576 | 53,551,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,423,496 | 4,289,477,876 |
| 派生商品評価勘定 | 72,826 | 12,972,818 |
| 未収入金 | - | 226,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,700,675,898 | 4,582,001,802 |
| 資産合計 | 2,700,675,898 | 4,582,001,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,715,553 | 3,411,273 |
| 未払金 | 4,037,826 | - |
| 未払収益分配金 | 124,825,188 | 226,178,238 |
| 未払解約金 | 120,190 | 16,619,766 |
| 未払受託者報酬 | 976,704 | 1,077,959 |
| 未払委託者報酬 | 23,720,075 | 26,179,004 |
| 未払利息 | 197 | 106 |
| その他未払費用 | 41,806 | 46,136 |
| 流動負債合計 | 212,437,539 | 273,512,482 |
| 負債合計 | 212,437,539 | 273,512,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,314,855 | 2,629,979,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 927,923,504 | 1,678,509,807 |
| (分配準備積立金) | 106,058,446 | 51,431,028 |
| 元本等合計 | 2,488,238,359 | 4,308,489,320 |
| 純資産合計 | 2,488,238,359 | 4,308,489,320 |
| 負債純資産合計 | 2,700,675,898 | 4,582,001,802 |
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