有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 4月27日現在) | 第11期 (2021年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,998,258 | 151,743,012 |
| 親投資信託受益証券 | 4,306,581,186 | 13,305,078,330 |
| 派生商品評価勘定 | 17,108,496 | 82,345,255 |
| 未収入金 | 203,083,409 | 851,540,761 |
| 流動資産合計 | 4,608,771,349 | 14,390,707,358 |
| 資産合計 | 4,608,771,349 | 14,390,707,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,383,527 | 22,339,836 |
| 未払金 | - | 33,744,325 |
| 未払収益分配金 | 216,433,182 | 678,641,399 |
| 未払解約金 | 855,907 | 76,626,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,088 | 5,419,730 |
| 未払委託者報酬 | 44,056,376 | 131,621,925 |
| 未払利息 | 100 | 88 |
| その他未払費用 | 77,682 | 232,201 |
| 流動負債合計 | 285,620,862 | 948,625,693 |
| 負債合計 | 285,620,862 | 948,625,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,414,776 | 4,322,556,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,617,735,711 | 9,119,524,979 |
| (分配準備積立金) | 80,502,486 | 3,861,036,431 |
| 元本等合計 | 4,323,150,487 | 13,442,081,665 |
| 純資産合計 | 4,323,150,487 | 13,442,081,665 |
| 負債純資産合計 | 4,608,771,349 | 14,390,707,358 |
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