有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 5月 7日現在) | 第10期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,551,108 | 81,998,258 |
| 親投資信託受益証券 | 4,289,477,876 | 4,306,581,186 |
| 派生商品評価勘定 | 12,972,818 | 17,108,496 |
| 未収入金 | 226,000,000 | 203,083,409 |
| 流動資産合計 | 4,582,001,802 | 4,608,771,349 |
| 資産合計 | 4,582,001,802 | 4,608,771,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,411,273 | 22,383,527 |
| 未払収益分配金 | 226,178,238 | 216,433,182 |
| 未払解約金 | 16,619,766 | 855,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,959 | 1,814,088 |
| 未払委託者報酬 | 26,179,004 | 44,056,376 |
| 未払利息 | 106 | 100 |
| その他未払費用 | 46,136 | 77,682 |
| 流動負債合計 | 273,512,482 | 285,620,862 |
| 負債合計 | 273,512,482 | 285,620,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,629,979,513 | 2,705,414,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,678,509,807 | 1,617,735,711 |
| (分配準備積立金) | 51,431,028 | 80,502,486 |
| 元本等合計 | 4,308,489,320 | 4,323,150,487 |
| 純資産合計 | 4,308,489,320 | 4,323,150,487 |
| 負債純資産合計 | 4,582,001,802 | 4,608,771,349 |
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