有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/28-2023/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 4月27日現在) | 第13期 (2023年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,531,885 | 64,916,104 |
| 親投資信託受益証券 | 8,500,878,638 | 6,117,584,520 |
| 派生商品評価勘定 | 50,203,518 | 30,890,538 |
| 未収入金 | 714,748,571 | 422,216,761 |
| 流動資産合計 | 10,159,362,612 | 6,635,607,923 |
| 資産合計 | 10,159,362,612 | 6,635,607,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 816,784,871 | - |
| 未払収益分配金 | 477,448,924 | 323,347,352 |
| 未払解約金 | 105,040,635 | 10,271,480 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,464 | 2,605,749 |
| 未払委託者報酬 | 110,559,933 | 63,282,319 |
| 未払利息 | 303 | 84 |
| その他未払費用 | 195,049 | 111,615 |
| 流動負債合計 | 1,514,582,179 | 399,618,599 |
| 負債合計 | 1,514,582,179 | 399,618,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,730,069,726 | 3,299,462,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,914,710,707 | 2,936,526,541 |
| (分配準備積立金) | 2,411,304,084 | 1,547,962,610 |
| 元本等合計 | 8,644,780,433 | 6,235,989,324 |
| 純資産合計 | 8,644,780,433 | 6,235,989,324 |
| 負債純資産合計 | 10,159,362,612 | 6,635,607,923 |
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