有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 4月27日現在) | 第7期 (平成29年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,102,117 | 90,223,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,078,032 | 1,502,061,456 |
| 派生商品評価勘定 | 7,532,992 | 9,286,463 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 16,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,392,713,141 | 1,618,070,935 |
| 資産合計 | 1,392,713,141 | 1,618,070,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,376,675 | 733,508 |
| 未払収益分配金 | 50,169,709 | 77,193,455 |
| 未払解約金 | 5,762,354 | 593,408 |
| 未払受託者報酬 | 502,204 | 509,206 |
| 未払委託者報酬 | 12,196,295 | 12,366,432 |
| 未払利息 | 26 | 163 |
| その他未払費用 | 21,461 | 21,766 |
| 流動負債合計 | 88,028,724 | 91,417,938 |
| 負債合計 | 88,028,724 | 91,417,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,882,431 | 1,102,763,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,801,986 | 423,889,350 |
| (分配準備積立金) | 82,699,236 | 106,120,748 |
| 元本等合計 | 1,304,684,417 | 1,526,652,997 |
| 純資産合計 | 1,304,684,417 | 1,526,652,997 |
| 負債純資産合計 | 1,392,713,141 | 1,618,070,935 |
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