有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 4月27日現在) | 第8期 (2018年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,223,016 | 102,179,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,061,456 | 2,598,423,496 |
| 派生商品評価勘定 | 9,286,463 | 72,826 |
| 未収入金 | 16,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,618,070,935 | 2,700,675,898 |
| 資産合計 | 1,618,070,935 | 2,700,675,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 733,508 | 58,715,553 |
| 未払金 | - | 4,037,826 |
| 未払収益分配金 | 77,193,455 | 124,825,188 |
| 未払解約金 | 593,408 | 120,190 |
| 未払受託者報酬 | 509,206 | 976,704 |
| 未払委託者報酬 | 12,366,432 | 23,720,075 |
| 未払利息 | 163 | 197 |
| その他未払費用 | 21,766 | 41,806 |
| 流動負債合計 | 91,417,938 | 212,437,539 |
| 負債合計 | 91,417,938 | 212,437,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,763,647 | 1,560,314,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,889,350 | 927,923,504 |
| (分配準備積立金) | 106,120,748 | 106,058,446 |
| 元本等合計 | 1,526,652,997 | 2,488,238,359 |
| 純資産合計 | 1,526,652,997 | 2,488,238,359 |
| 負債純資産合計 | 1,618,070,935 | 2,700,675,898 |
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