有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(単位:千円)
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額
⑥ 借入金明細表
(注1) 利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
(注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した金利固定化後の利率を記載しております。
(注3) 資金使途は、特定資産の取得資金です。
(注4) 資金使途は、特定資産の取得資金及び既存借入金の返済資金です。
(注5) 資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注6) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注7) 資金使途は、既存借入金の返済資金及び既存投資法人債の償還資金です。
(注8) 返済方法については、2011年4月末日を初回とし、以降毎年1、4、7、10月の各月末に元本3,375千円を返済し、2016年2月17日に残元本を一括返済する契約となっています。
(注9) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注10)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)
① 有価証券明細表
(単位:千円)
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 帳簿価格 | 未収利息 | 前払 経過利子 | 評価額 | 評価損益 | 備考 |
譲渡性預金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 555 | - | 3,000,000 | - | - |
合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 555 | - | 3,000,000 | - | - |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円) |
区分 | 種類 | 契約 | 額等 | 時価 (注2)(注3) |
(注1) | うち1年超 | |||
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 163,625,488 | 142,098,000 | △3,016,877 |
合計 | 163,625,488 | 142,098,000 | △3,016,877 |
(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円) |
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 | 差引当期末 残高 | 摘要 | ||
又は償却 累計額 | 当期償却額 | ||||||||
有 形 固 定 資 産 | 建物 | 73,451,310 | 651,910 | - | 74,103,220 | 9,043,821 | 813,477 | 65,059,399 | (注1) |
構築物 | 19,347 | 1,506 | - | 20,853 | 4,041 | 651 | 16,812 | ― | |
機械及び装置 | 34,818 | 10,169 | - | 44,987 | 6,513 | 1,724 | 38,473 | ― | |
工具、器具及び備品 | 153,480 | 16,753 | - | 170,233 | 87,158 | 8,672 | 83,075 | ― | |
土地 | 68,568,502 | 1,287,225 | - | 69,855,727 | - | - | 69,855,727 | (注1) | |
信託建物 | 146,224,831 | 306,113 | - | 146,530,944 | 17,059,396 | 1,640,402 | 129,471,548 | ― | |
信託構築物 | 174,071 | 2,183 | - | 176,255 | 81,155 | 4,096 | 95,100 | ― | |
信託機械及び装置 | 165,206 | 10,552 | - | 175,759 | 75,263 | 6,113 | 100,496 | ― | |
信託工具、器具及び 備品 | 544,944 | 41,093 | - | 586,038 | 368,861 | 21,448 | 217,176 | ― | |
信託土地 | 145,036,252 | - | - | 145,036,252 | - | - | 145,036,252 | ― | |
小計 | 434,372,766 | 2,327,508 | - | 436,700,274 | 26,726,212 | 2,496,585 | 409,974,062 | ||
無 形 固 定 資 産 | 借地権 | 1,071,902 | - | - | 1,071,902 | - | - | 1,071,902 | ― |
信託借地権 | 2,356,072 | - | - | 2,356,072 | 208,932 | 34,437 | 2,147,139 | ― | |
その他 | 19,506 | - | - | 19,506 | 19,376 | 19 | 130 | ― | |
小計 | 3,447,482 | - | - | 3,447,482 | 228,308 | 34,456 | 3,219,173 | ||
合計 | 437,820,248 | 2,327,508 | - | 440,147,756 | 26,954,520 | 2,531,042 | 413,193,235 |
(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
レジディア代々木Ⅱ |
レジディア栄 |
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円) |
銘柄 (注1) | 発行 年月日 | 当期首 残高 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 利率 (%) | 償還期限 | 使途 | 担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第13回無担保投資法人債 | 2011年 9月12日 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 1.27 | 2016年 9月12日 | (注3) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第14回無担保投資法人債 | 2011年 9月12日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.68 | 2018年 9月12日 | (注3) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第16回無担保投資法人債 | 2012年 4月26日 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 1.08 | 2017年 4月26日 | (注2) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第17回無担保投資法人債 | 2012年 9月12日 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 0.87 | 2017年 9月12日 | (注3) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第18回無担保投資法人債 | 2012年 9月12日 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 1.23 | 2019年 9月12日 | (注3) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第19回無担保投資法人債 | 2013年 4月25日 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 1.32 | 2023年 4月25日 | (注2) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第20回無担保投資法人債 | 2013年 11月14日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.41 | 2025年 11月14日 | (注2) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人 第21回無担保投資法人債 | 2014年 4月28日 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 1.04 | 2024年 4月26日 | (注2) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人第22回無担保投資法人債 | 2015年 4月23日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.726 | 2025年 4月23日 | (注3) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人第23回無担保投資法人債 | 2015年 10月21日 | - | - | 1,500,000 | 0.326 | 2020年 10月21日 | (注2) | 無担保 |
アドバンス・レジデンス投資法人第24回無担保投資法人債 | 2015年 10月21日 | - | - | 1,500,000 | 0.846 | 2025年 10月21日 | (注2) | 無担保 |
合計 | - | 35,500,000 | - | 38,500,000 | - | - | - | - |
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額
(単位:千円) |
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
投資法人債 | 8,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 1,500,000 |
⑥ 借入金明細表
(単位:千円) |
区 分 | 当期首 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 利 率 (注1) | 返 済 期 限 | 使 途 | 摘 要 | |
借入先 | |||||||||
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 205,084 | - | 6,750 | 198,334 | 1.86% | (注8) | (注6) | 無担保 無保証 |
株式会社みずほ銀行 | 1,083,029 | - | - | 1,083,029 | 1.68% (注2) | 2016年 2月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 492,286 | - | - | 492,286 | 1.68% (注2) | 2016年 2月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 492,286 | - | - | 492,286 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 2,264,516 | - | - | 2,264,516 | |||||
株式会社新生銀行 | 295,371 | - | - | 295,371 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.69% (注2) | 2016年 2月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社新生銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 1.52% (注2) | 2016年 2月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 2015年 12月18日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | 500,000 | - | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | |||||
農林中央金庫 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | |||||
株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.31% (注2) | 2017年 1月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | - | 500,000 | - | 500,000 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | 2015年 12月18日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | |||||
株式会社りそな銀行 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.31% (注2) | 2017年 1月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 750,000 | - | 750,000 | 1.31% (注2) | 2017年 1月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | - | 750,000 | - | 750,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 300,000 | - | 300,000 | 1.17% (注2) | 2016年 11月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | - | 300,000 | - | 300,000 | |||||
株式会社三井住友銀行 | - | 450,000 | - | 450,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | - | 450,000 | - | 450,000 | |||||
農林中央金庫 | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 | |||||
三井住友海上火災保険株式会社 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | |||||
太陽生命保険株式会社 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.21% | 2016年 11月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社三井住友銀行 | 450,000 | - | - | 450,000 | 1.11% (注2) | 2016年 7月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,550,000 | - | - | 1,550,000 | |||||
株式会社りそな銀行 | 900,000 | - | - | 900,000 | |||||
株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.11% (注2) | 2016年 7月29日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
株式会社福岡銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | |||||
株式会社山口銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社東京都民銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社伊予銀行 | 300,000 | - | - | 300,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 700,000 | - | 700,000 | - | - | 2015年 8月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | 500,000 | - | |||||
株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 800,000 | - | 800,000 | - | |||||
株式会社香川銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.77% (注2) | 2016年 4月28日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
株式会社広島銀行 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 2015年 11月30日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
東京海上日動火災保険株式会社 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 2015年 12月18日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
合計 | 27,732,572 | 11,000,000 | 11,006,750 | 27,725,822 |
区 分 | 当期首 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 利 率 (注1) | 返 済 期 限 | 使 途 | 摘 要 | |
借入先 | |||||||||
長 期 借 入 金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 956,329 | - | - | 956,329 | 1.90% | 2017年 11月24日 | (注5) | 無担保 無保証 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | 1.75% (注2) | 2017年 4月28日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,700,000 | - | - | 3,700,000 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 2,700,000 | - | - | 2,700,000 | 1.59% (注2) | 2017年 6月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 890,000 | - | - | 890,000 | 1.76% (注2) | 2018年 6月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | 2017年 1月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | 500,000 | - | |||||
株式会社りそな銀行 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | 2017年 1月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 750,000 | - | 750,000 | - | - | 2017年 1月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 750,000 | - | 750,000 | - | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.62% (注2) | 2018年 9月28日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | 1.57% (注2) | 2018年 11月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,900,000 | - | - | 1,900,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | 2016年 11月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 300,000 | - | 300,000 | - | |||||
株式会社三井住友銀行 | 450,000 | - | 450,000 | - | |||||
株式会社みずほ銀行 | 450,000 | - | 450,000 | - | |||||
農林中央金庫 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - | |||||
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | |||||
太陽生命保険株式会社 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | - | 2016年 11月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.43% (注2) | 2018年 7月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 650,000 | - | - | 650,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 900,000 | - | - | 900,000 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | |||||
株式会社新生銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.42% (注2) | 2018年 7月31日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,850,000 | - | - | 2,850,000 | 1.23% | 2018年 2月28日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 800,000 | - | - | 800,000 | 1.10% (注2) | 2017年 8月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 800,000 | - | - | 800,000 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 2,800,000 | - | - | 2,800,000 | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 1.20% (注2) | 2018年 4月27日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 800,000 | - | - | 800,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 1.25% (注2) | 2019年 6月28日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 800,000 | - | - | 800,000 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | |||||
太陽生命保険株式会社 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.94% | 2017年 9月29日 | (注7) | 無担保 無保証 | |
株式会社香川銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.92% (注2) | 2017年 9月29日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 450,000 | - | - | 450,000 | 1.16% | 2019年 9月30日 | (注6) | 無担保 無保証 |
区 分 | 当期首 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 利 率 (注1) | 返 済 期 限 | 使 途 | 摘 要 | |
借入先 | |||||||||
長 期 借 入 金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 450,000 | - | - | 450,000 | 1.16% | 2019年 9月30日 | (注6) | 無担保 無保証 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.03% (注2) | 2019年 11月29日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
株式会社広島銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.79% (注2) | 2017年 11月30日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
株式会社三井住友銀行 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.95% (注2) | 2019年 11月29日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
株式会社みずほ銀行 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 600,000 | - | - | 600,000 | 0.74% | 2017年 5月31日 | (注6) | 無担保 無保証 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,200,000 | - | - | 2,200,000 | 1.23% | 2020年 11月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,200,000 | - | - | 2,200,000 | 1.40% | 2021年 11月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.72% | 2017年 3月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,703,000 | - | - | 2,703,000 | 1.28% (注2) | 2019年 7月25日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 3,595,000 | - | - | 3,595,000 | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,799,000 | - | - | 1,799,000 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 903,000 | - | - | 903,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.81% | 2020年 3日24日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.82% | 2020年 3日24日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | 0.81% | 2020年 3日24日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | 0.82% | 2020年 3日24日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,150,000 | - | - | 1,150,000 | 1.08% | 2021年 3月24日 | (注4) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 920,000 | - | - | 920,000 | 0.88% (注2) | 2020年 3月24日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社あおぞら銀行 | 1,830,000 | - | - | 1,830,000 | |||||
株式会社りそな銀行 | 1,370,000 | - | - | 1,370,000 | |||||
株式会社福岡銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.79% (注2) | 2018年 2月28日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.25% (注2) | 2021年 10月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 2,600,000 | - | - | 2,600,000 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 2,160,000 | - | - | 2,160,000 | 1.63% (注2) | 2021年 12月22日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社あおぞら銀行 | 1,379,000 | - | - | 1,379,000 | 1.54% (注2) | 2021年 6月25日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社りそな銀行 | 919,000 | - | - | 919,000 | |||||
みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.07% (注2) | 2020年 9月30日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
農林中央金庫 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.92% (注2) | 2019年 9月30日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社西日本シティ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.77% (注2) | 2018年 9月28日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社七十七銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 2,600,000 | - | - | 2,600,000 | 1.47% (注2) | 2023年 11月15日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社三井住友銀行 | 3,550,000 | - | - | 3,550,000 | 1.37% (注2) | 2022年 11月15日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社あおぞら銀行 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 | 1.16% (注2) | 2021年 11月26日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.32% (注2) | 2022年 6月17日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社新生銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | 1.10% (注2) | 2021年 6月18日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社山口銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.93% (注2) | 2020年 6月18日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社山口銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.85% (注2) | 2019年 12月18日 | (注3) | 無担保 無保証 |
区 分 | 当期首 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 利 率 (注1) | 返 済 期 限 | 使 途 | 摘 要 | |
借入先 | |||||||||
長 期 借 入 金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.59% (注2) | 2025年 2月14日 | (注5) | 無担保 無保証 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.44% (注2) | 2024年 2月16日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 455,000 | - | - | 455,000 | 1.28% (注2) | 2023年 2月16日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 455,000 | - | - | 455,000 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 1,120,000 | - | - | 1,120,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,630,000 | - | - | 1,630,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 1.08% (注2) | 2022年 2月16日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | |||||
みずほ信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 2,900,000 | - | - | 2,900,000 | 0.89% (注2) | 2021年 2月16日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | |||||
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 270,000 | - | - | 270,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 2,900,000 | - | - | 2,900,000 | 0.74% (注2) | 2020年 2月14日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 2,350,000 | - | - | 2,350,000 | |||||
株式会社あおぞら銀行 | 900,000 | - | - | 900,000 | 0.58% (注2) | 2021年 1月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社西日本シティ銀行 | 400,000 | - | - | 400,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 707,000 | - | - | 707,000 | 0.82% (注2) | 2022年 7月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 393,000 | - | - | 393,000 | |||||
株式会社西日本シティ銀行 | 400,000 | - | - | 400,000 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 1.02% (注2) | 2023年 9月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 1,850,000 | - | - | 1,850,000 | 1.18% (注2) | 2024年 9月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.85% (注2) | 2022年 10月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社あおぞら銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | 0.76% (注2) | 2022年 4月28日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社あおぞら銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | 0.42% (注2) | 2019年 10月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社りそな銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.57% (注2) | 2021年 1月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社福岡銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 600,000 | - | - | 600,000 | 0.63% (注2) | 2021年 6月30日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社りそな銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社福岡銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.89% (注2) | 2023年 1月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社あおぞら銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | |||||
株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | |||||
みずほ信託銀行株式会社 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 1.05% (注2) | 2025年 3月19日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社山口銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.00% (注2) | 2025年 4月14日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
日本生命保険相互会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.00% (注2) | 2025年 4月14日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 | 0.88% (注2) | 2024年 4月12日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.75% (注2) | 2023年 4月14日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
農林中央金庫 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | |||||
株式会社山口銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.73% (注2) | 2023年 4月14日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
みずほ信託銀行株式会社 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.69% (注2) | 2022年 10月14日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社東京都民銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.62% (注2) | 2022年 4月14日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
株式会社伊予銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | |||||
株式会社七十七銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 |
区 分 | 当期首 残 高 | 当 期 増加額 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 利 率 (注1) | 返 済 期 限 | 使 途 | 摘 要 | |
借入先 | |||||||||
長 期 借 入 金 | 農林中央金庫 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.50% (注2) | 2021年 4月14日 | (注3) | 無担保 無保証 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.30% | 2018年 4月13日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | |||||
株式会社群馬銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.63% (注2) | 2022年 5月27日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 2,300,000 | - | - | 2,300,000 | 1.04% (注2) | 2025年 6月25日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社りそな銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.73% (注2) | 2023年 8月31日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社西日本シティ銀行 | - | 800,000 | - | 800,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.30% | 2019年 2月28日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | - | 500,000 | - | 500,000 | |||||
株式会社三菱東京UFJ銀行 | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.92% | 2025年 8月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三井住友信託銀行株式会社 | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.85% (注2) | 2025年 8月29日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.84% (注2) | 2025年 12月18日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
農林中央金庫 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.61% (注2) | 2023年 12月18日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
株式会社福岡銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | |||||
合計 | 164,254,329 | 6,800,000 | 11,000,000 | 160,054,329 |
(注1) 利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
(注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した金利固定化後の利率を記載しております。
(注3) 資金使途は、特定資産の取得資金です。
(注4) 資金使途は、特定資産の取得資金及び既存借入金の返済資金です。
(注5) 資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注6) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注7) 資金使途は、既存借入金の返済資金及び既存投資法人債の償還資金です。
(注8) 返済方法については、2011年4月末日を初回とし、以降毎年1、4、7、10月の各月末に元本3,375千円を返済し、2016年2月17日に残元本を一括返済する契約となっています。
(注9) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注10)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
長期借入金 | 27,725,822 | 22,956,329 | 26,690,000 | 18,900,000 | 21,370,000 |