有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約	額等	時価 (注2)(注3)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	84,058,000	69,888,000	△1,168,280
合計		84,058,000	69,888,000	△1,168,280

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△1,145,260千円については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有 形 固 定 資 産	建物	76,686,348	205,595	172	76,891,771	15,549,630	856,727	61,342,140	―
	構築物	26,061	243	-	26,304	9,565	854	16,738	―
	機械及び装置	101,343	13,184	-	114,527	32,558	4,692	81,969	―
	工具、器具及び備品	382,910	38,039	-	420,949	203,597	23,245	217,352	―
	土地	74,918,371	7,408	-	74,925,779	-	-	74,925,779	―
	建設仮勘定	1,863	12,171	1,863	12,171	-	-	12,171	―
	信託建物	155,741,696	3,253,059	1,727,162	157,267,593	30,371,963	1,787,791	126,895,629	(注1) (注2)
	信託構築物	195,683	798	142	196,339	116,798	4,552	79,541	―
	信託機械及び装置	197,242	28,573	1,231	224,585	126,826	7,659	97,758	―
	信託工具、器具及び 備品	920,684	67,249	2,869	985,064	639,685	42,647	345,379	―
	信託土地	157,508,159	7,411,035	3,673,808	161,245,386	-	-	161,245,386	(注1) (注2)
	信託建設仮勘定	109,521	268,130	109,521	268,130	-	-	268,130	―
小計		466,789,885	11,305,490	5,516,771	472,578,604	47,050,626	2,728,169	425,527,978
無 形 固 定 資 産	信託借地権	2,356,072	-	-	2,356,072	484,430	34,437	1,871,641	―
	その他	24,906	324	-	25,230	20,286	507	4,944	―
小計		2,380,979	324	-	2,381,303	504,716	34,944	1,876,586
合計		469,170,864	11,305,814	5,516,771	474,959,908	47,555,343	2,763,114	427,404,564

(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
レジディア市ヶ谷Ⅱ
レジディア市谷砂土原
レジディア西小山
レジディア池上Ⅱ
レジディア榴岡公園
(注2)有形固定資産の当期減少の主な内訳はレジディア東銀座を譲渡したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄 (注1)	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第18回無担保投資法人債	2012年 9月12日	4,000,000	4,000,000	-	-	2019年 9月12日	(注3)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第19回無担保投資法人債	2013年 4月25日	3,000,000	-	3,000,000	1.320	2023年 4月25日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第20回無担保投資法人債	2013年 11月14日	2,000,000	-	2,000,000	1.410	2025年 11月14日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第21回無担保投資法人債	2014年 4月28日	2,500,000	-	2,500,000	1.040	2024年 4月26日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第22回無担保投資法人債	2015年 4月23日	2,000,000	-	2,000,000	0.726	2025年 4月23日	(注3)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第23回無担保投資法人債	2015年 10月21日	1,500,000	-	1,500,000	0.326	2020年 10月21日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第24回無担保投資法人債	2015年 10月21日	1,500,000	-	1,500,000	0.846	2025年 10月21日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第25回無担保投資法人債	2016年 6月21日	3,000,000	-	3,000,000	0.900	2031年 6月20日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第26回無担保投資法人債	2017年 2月17日	2,000,000	-	2,000,000	0.180	2022年 8月17日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第27回無担保投資法人債	2017年 7月18日	3,000,000	-	3,000,000	0.500	2027年 7月16日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第28回無担保投資法人債	2017年 11月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.5663	2027年 11月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第29回無担保投資法人債	2018年 4月24日	1,500,000	-	1,500,000	0.690	2030年 4月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第30回無担保投資法人債	2018年 10月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.704	2028年 10月19日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債	2019年 7月24日	5,000,000	-	5,000,000	0.220	2024年 7月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人第32回無担保投資法人債	2019年 7月25日	3,000,000	-	3,000,000	0.3485	2029年 7月25日	(注2)	無担保
合計	-	37,000,000	4,000,000	33,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	1,500,000	-	2,000,000	3,000,000	7,500,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首	当期	当期	当期末	利率	返済	使途	摘要
	借入先	残高	増加額	減少額	残高	(注1)	期限
短 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2019年9月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2020年1月31日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2020年9月11日	(注6)
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.17%	2020年9月11日	(注6)
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	1,000,000	-	-	2020年1月31日	(注6)
合計		2,000,000	4,000,000	5,000,000	1,000,000
1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	450,000	-	-	2019年9月30日	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	450,000	-	-	2019年9月30日	(注6)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2019年11月29日	(注6)
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	-	2019年11月29日	(注6)
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	1,200,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	-	2,200,000	-	2,200,000	1.23%	2020年11月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.81%	2020年3月24日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.82%	2020年3月24日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.81%	2020年3月24日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000	0.82%	2020年3月24日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	920,000	-	-	920,000	0.88% (注2)	2020年3月24日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	1,830,000	-	-	1,830,000
	株式会社りそな銀行	1,370,000	-	-	1,370,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	1.07% (注2)	2020年9月30日	(注3)
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	500,000	-	-	2019年9月30日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.93% (注2)	2020年6月18日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	500,000	-	-	2019年12月18日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	2,900,000	-	-	2,900,000	0.74% (注2)	2020年2月14日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	2,350,000	-	-	2,350,000
	株式会社あおぞら銀行	-	900,000	-	900,000	0.58% (注2)	2021年1月29日	(注3)
	株式会社西日本シティ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	700,000	-	-	2019年10月31日	(注5)
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000	0.57% (注2)	2021年1月29日	(注5)
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	-	2,700,000	-	2,700,000	0.25%	2020年12月25日	(注5)
	東京海上日動火災保険株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.20%	2020年11月30日	(注5)
合計		20,870,000	10,200,000	6,000,000	25,070,000
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行	2,200,000	-	2,200,000	-	-	2020年11月29日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	1.40%	2021年11月29日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	1.08%	2021年3月24日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.25% (注2)	2021年10月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,600,000	-	-	2,600,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行	2,160,000	-	-	2,160,000	1.63% (注2)	2021年12月22日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	1,379,000	-	-	1,379,000	1.54% (注2)	2021年6月25日	(注5)
	株式会社りそな銀行	919,000	-	-	919,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2020年9月30日	(注3)
	農林中央金庫	1,000,000	-	1,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	2,600,000	-	-	2,600,000	1.47% (注2)	2023年11月15日	(注5)

区分		当期首	当期	当期	当期末	利率	返済	使途	摘要
	借入先	残高	増加額	減少額	残高	(注1)	期限
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	3,550,000	-	-	3,550,000	1.37% (注2)	2022年11月15日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	1.16% (注2)	2021年11月26日	(注3)
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.32% (注2)	2022年6月17日	(注3)
	株式会社新生銀行	700,000	-	-	700,000	1.10% (注2)	2021年6月18日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.59% (注2)	2025年2月14日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.44% (注2)	2024年2月16日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	455,000	-	-	455,000	1.28% (注2)	2023年2月16日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	455,000	-	-	455,000
	株式会社三井住友銀行	1,120,000	-	-	1,120,000
	株式会社みずほ銀行	1,630,000	-	-	1,630,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.08% (注2)	2022年2月16日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,900,000	-	-	2,900,000	0.89% (注2)	2021年2月16日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	270,000	-	-	270,000
	株式会社あおぞら銀行	900,000	-	900,000	-	-	2021年1月29日	(注3)
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	707,000	-	-	707,000	0.82% (注2)	2022年7月29日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	393,000	-	-	393,000
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.02% (注2)	2023年9月29日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,850,000	-	-	1,850,000	1.18% (注2)	2024年9月30日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.85% (注2)	2022年10月31日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000	0.76% (注2)	2022年4月28日	(注5)
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-	-	2021年1月29日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.63% (注2)	2021年6月30日	(注5)
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.89% (注2)	2023年1月31日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	1.05% (注2)	2025年3月19日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	1.00% (注2)	2025年4月14日	(注3)
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.00% (注2)	2025年4月14日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000	0.88% (注2)	2024年4月12日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.75% (注2)	2023年4月14日	(注3)
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.73% (注2)	2023年4月14日	(注3)

区分		当期首	当期	当期	当期末	利率	返済	使途	摘要
	借入先	残高	増加額	減少額	残高	(注1)	期限
長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.69% (注2)	2022年10月14日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社きらぼし銀行	500,000	-	-	500,000	0.62% (注2)	2022年4月14日	(注3)
	株式会社伊予銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.50% (注2)	2021年4月14日	(注3)
	株式会社群馬銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63% (注2)	2022年5月27日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	1.04% (注2)	2025年6月25日	(注5)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.73% (注2)	2023年8月31日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.92%	2025年8月29日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.85% (注2)	2025年8月29日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.84% (注2)	2025年12月18日	(注5)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.61% (注2)	2023年12月18日	(注5)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	990,000	-	-	990,000	0.55%	2026年2月28日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	990,000	-	-	990,000	0.66%	2027年1月31日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,080,000	-	-	1,080,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.57%	2026年1月31日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77% (注2)	2028年3月24日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54%	2026年3月24日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.63%	2027年1月31日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000	0.52%	2026年1月31日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.45%	2025年1月31日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.75% (注2)	2028年3月24日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.51%	2026年3月24日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.63%	2027年1月31日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.36%	2026年7月29日	(注5)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36%	2026年7月29日	(注5)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.26%	2025年7月29日	(注5)
	株式会社伊予銀行	300,000	-	-	300,000	0.20%	2024年7月29日	(注5)
	株式会社中国銀行	500,000	-	-	500,000	0.20%	2024年7月29日	(注5)
	株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000	0.20%	2024年7月29日	(注5)
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.45%	2025年11月28日	(注5)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38%	2024年11月29日	(注5)
	太陽生命保険株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.24%	2024年11月29日	(注5)
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.32%	2023年11月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.41%	2027年1月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58%	2027年1月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63%	2027年1月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000	0.61%	2027年1月29日	(注5)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.50%	2026年1月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.43%	2026年2月25日	(注6)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2028年4月25日	(注6)

区分		当期首	当期	当期	当期末	利率	返済	使途	摘要
	借入先	残高	増加額	減少額	残高	(注1)	期限
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.56%	2027年4月23日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.52%	2027年2月26日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47%	2026年8月31日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60%	2027年4月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.54%	2026年10月30日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.57%	2027年5月31日	(注7)
	株式会社三井住友銀行	2,700,000	-	2,700,000	-	-	2020年12月25日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	2,800,000	-	-	2,800,000	0.25%	2021年2月26日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.55%	2027年8月31日	(注6)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.42%	2026年2月27日	(注6)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社中国銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.51%	2027年8月31日	(注6)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.55%	2027年8月31日	(注6)
	株式会社かんぽ生命保険	1,000,000	-	-	1,000,000
	太陽生命保険株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.42%	2025年9月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,850,000	-	-	2,850,000	0.54%	2027年9月30日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.38%	2025年2月28日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.63%	2028年2月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56%	2028年3月17日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.61%	2028年3月17日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.60%	2028年4月13日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.50%	2028年3月31日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000	0.38%	2025年4月30日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.27%	2021年4月30日	(注5)
	東京海上日動火災保険株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2020年11月30日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	890,000	-	-	890,000	0.70%	2029年6月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49%	2028年3月31日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66%	2028年7月31日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.47%	2026年7月31日	(注5)
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47% (注2)	2026年7月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000	0.37%	2025年1月31日	(注5)
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36% (注2)	2025年1月31日	(注5)
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.21%	2022年1月31日	(注5)
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2028年9月11日	(注6)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.70%	2028年9月29日	(注5)
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.70%	2028年9月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	0.64%	2028年11月30日	(注5)

区分		当期首	当期	当期	当期末	利率	返済	使途	摘要
	借入先	残高	増加額	減少額	残高	(注1)	期限
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.60%	2028年11月30日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62%	2028年11月30日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000	0.30%	2024年5月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	1,560,000	-	-	1,560,000	0.25%	2022年5月31日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.36%	2029年6月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	0.39%	2029年6月29日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	-	500,000	-	500,000	0.31%	2029年9月28日	(注5)
	住友生命保険相互会社	-	700,000	-	700,000	0.55%	2032年10月29日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.39%	2029年11月30日	(注5)
	株式会社新生銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.44%	2029年11月30日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.21%	2021年8月31日	(注5)
	株式会社山口銀行	-	500,000	-	500,000	0.32%	2029年12月18日	(注5)
合計		165,448,000	5,100,000	10,200,000	160,348,000

(注1) 利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
(注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した金利固定化後の利率を記載しております。
(注3) 資金使途は、特定資産の取得資金です。
(注4) 資金使途は、特定資産の取得資金及び既存借入金の返済資金です。
(注5) 資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注6) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注7) 資金使途は、既存借入金の返済資金及び既存投資法人債の償還資金です。
(注8) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注9) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	25,070,000	28,978,000	21,710,000	15,760,000	11,550,000