訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約	額等	時価 (注2)(注3)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	56,329,000	47,979,000	1,242,347
合計		56,329,000	47,979,000	1,242,347

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、18,816千円については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有 形 固 定 資 産	建物	82,849,440	1,696,247	-	84,545,687	22,599,976	1,015,283	61,945,711	―
	構築物	462,222	4,527	-	466,750	292,294	13,656	174,456	―
	機械及び装置	1,999,676	35,500	-	2,035,176	1,154,878	59,499	880,297	―
	工具、器具及び備品	723,366	57,377	-	780,744	487,224	39,064	293,519	―
	土地	84,227,464	-	-	84,227,464	-	-	84,227,464	―
	建設仮勘定	502,182	31,165	502,182	31,165	-	-	31,165	―
	信託建物	165,714,428	5,162,382	1,443,269	169,433,541	45,475,187	2,163,830	123,958,354	(注1) (注2)
	信託構築物	906,117	43,840	6,997	942,961	465,771	31,793	477,190	(注1) (注2)
	信託機械及び装置	1,949,402	5,210	9,074	1,945,538	1,031,512	63,904	914,026	(注1) (注2)
	信託工具、器具及び備品	1,423,365	90,866	2,296	1,511,936	958,564	65,074	553,372	(注2)
	信託土地	175,866,719	10,748,517	1,377,033	185,238,202	-	-	185,238,202	(注1) (注2)
	信託建設仮勘定	16,638	23,415	16,638	23,415	-	-	23,415	―
小計		516,641,025	17,899,051	3,357,491	531,182,585	72,465,409	3,452,107	458,717,175
無 形 固 定 資 産	信託借地権	2,356,072	-	-	2,356,072	794,365	34,437	1,561,706	―
	その他	25,230	-	-	25,230	24,915	481	315	―
小計		2,381,303	-	-	2,381,303	819,281	34,918	1,562,022
合計		519,022,328	17,899,051	3,357,491	533,563,888	73,284,690	3,487,026	460,279,197

(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
レジディア御茶ノ水Ⅲ
レジディア三軒茶屋Ⅲ
レジディア千駄木
東京・スチューデントハウス武蔵小杉
レジディア文京本郷Ⅳ
(注2)有形固定資産の当期減少の主な内訳は以下の物件を譲渡したことによるものです。
レジディア北品川
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行	当期首	当期	当期末	利率	償還期限	使途	担保
(注1)	年月日	残高	減少額	残高	(%)
アドバンス・レジデンス投資法人 第20回無担保投資法人債	2013年 11月14日	2,000,000	-	2,000,000	1.410	2025年 11月14日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第21回無担保投資法人債	2014年 4月28日	2,500,000	2,500,000	-	1.040	2024年 4月26日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第22回無担保投資法人債	2015年 4月23日	2,000,000	-	2,000,000	0.726	2025年 4月23日	(注3)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第24回無担保投資法人債	2015年 10月21日	1,500,000	-	1,500,000	0.846	2025年 10月21日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第25回無担保投資法人債	2016年 6月21日	3,000,000	-	3,000,000	0.900	2031年 6月20日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第27回無担保投資法人債	2017年 7月18日	3,000,000	-	3,000,000	0.500	2027年 7月16日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第28回無担保投資法人債	2017年 11月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.5663	2027年 11月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第29回無担保投資法人債	2018年 4月24日	1,500,000	-	1,500,000	0.690	2030年 4月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第30回無担保投資法人債	2018年 10月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.704	2028年 10月19日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第31回無担保投資法人債	2019年 7月24日	5,000,000	5,000,000	-	0.220	2024年 7月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第32回無担保投資法人債	2019年 7月25日	3,000,000	-	3,000,000	0.3485	2029年 7月25日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第33回無担保投資法人債	2020年 12月24日	2,500,000	-	2,500,000	0.730	2035年 12月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第34回無担保投資法人債	2021年 10月25日	1,000,000	-	1,000,000	0.400	2031年 10月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第35回無担保投資法人債	2021年 10月25日	1,600,000	-	1,600,000	0.660	2036年 10月24日	(注2)	無担保
合計	-	31,600,000	7,500,000	24,100,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	2,000,000	3,500,000	3,000,000	1,000,000	5,000,000

⑥ 借入金明細表
2024年7月31日現在における本投資法人の借入金の状況は以下の通りです。
(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2024年4月24日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,125,000	-	1,125,000	-	-	2024年9月27日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	1,125,000	-	1,125,000	-
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	750,000	-
	農林中央金庫	-	1,500,000	1,500,000	-	-	2025年1月31日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.33%	2025年4月18日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,125,000	1,125,000	-	-
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,125,000	1,125,000	-		2025年1月31日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	-	750,000	750,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	-	600,000	600,000	-	-	2025年1月31日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	-	600,000	600,000	-
	株式会社みずほ銀行	-	400,000	400,000	-
合計		5,000,000	8,100,000	11,100,000	2,000,000
1 年 内 返 済 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	-	2024年2月16日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	1,400,000	-	1,400,000	-	-	2024年4月12日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	700,000	-	-	2024年5月31日	(注4)
	株式会社伊予銀行	300,000	-	300,000	-	-	2024年7月29日	(注4)
	株式会社中国銀行	500,000	-	500,000	-	-	2024年7月29日	(注4)
	株式会社京都銀行	500,000	-	500,000	-	-	2024年7月29日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	1,850,000	-	-	1,850,000	1.18% (注2)	2024年9月30日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.23%	2024年10月31日	(注4)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38%	2024年11月29日	(注4)
	太陽生命保険株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.24%	2024年11月29日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.45%	2025年1月31日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000	0.37%	2025年1月31日	(注4)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36% (注2)	2025年1月31日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	2,800,000	-	-	2,800,000	0.19%	2025年1月31日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	1.59% (注2)	2025年2月14日	(注4)
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000	0.38%	2025年2月28日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,200,000	-	1,200,000	1.05% (注2)	2025年3月19日	(注3)
	株式会社山口銀行	-	500,000	-	500,000	1.00% (注2)	2025年4月14日	(注3)
	日本生命保険相互会社	-	1,000,000	-	1,000,000	1.00% (注2)	2025年4月14日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,100,000	-	2,100,000	0.38%	2025年4月30日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	-	800,000	-	800,000	0.18%	2025年4月30日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	-	2,300,000	-	2,300,000	1.04% (注2)	2025年6月25日	(注4)
	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.26%	2025年7月29日	(注4)
合計		14,850,000	9,900,000	4,400,000	20,350,000
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	-	2025年2月14日	(注4)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	1,200,000	-	-	2025年3月19日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	500,000	-	-	2025年4月14日	(注3)
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2025年4月14日	(注3)
	株式会社日本政策投資銀行	2,300,000	-	2,300,000	-	-	2025年6月25日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.92%	2025年8月29日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.85% (注2)	2025年8月29日	(注3)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.84% (注2)	2025年12月18日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	990,000	-	-	990,000	0.55%	2026年2月28日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	990,000	-	-	990,000	0.66%	2027年1月31日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,080,000	-	-	1,080,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.57%	2026年1月31日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77% (注2)	2028年3月24日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54%	2026年3月24日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.63%	2027年1月31日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000	0.52%	2026年1月31日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.75% (注2)	2028年3月24日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.51%	2026年3月24日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.63%	2027年1月31日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.36%	2026年7月29日	(注4)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36%	2026年7月29日	(注4)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2025年7月29日	(注4)
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.45%	2025年11月28日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.41%	2027年1月29日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58%	2027年1月29日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63%	2027年1月29日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000	0.61%	2027年1月29日	(注4)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.50%	2026年1月30日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.43%	2026年2月25日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2028年4月25日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.56%	2027年4月23日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.52%	2027年2月26日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47%	2026年8月31日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60%	2027年4月30日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.54%	2026年10月30日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.57%	2027年5月31日	(注6)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.55%	2027年8月31日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.42%	2026年2月27日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社中国銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.51%	2027年8月31日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.55%	2027年8月31日	(注5)
	株式会社かんぽ生命保険	1,000,000	-	-	1,000,000
	太陽生命保険株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.42%	2025年9月30日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,850,000	-	-	2,850,000	0.54%	2027年9月30日	(注4)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	500,000	-	-	2025年2月28日	(注4)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.63%	2028年2月29日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56%	2028年3月17日	(注3)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.61%	2028年3月17日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.60%	2028年4月13日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.50%	2028年3月31日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	2,100,000	-	-	2025年4月30日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	890,000	-	-	890,000	0.70%	2029年6月29日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49%	2028年3月31日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66%	2028年7月31日	(注4)
	株式会社西日本シティ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.47%	2026年7月31日	(注4)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47% (注2)	2026年7月31日	(注4)
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2028年9月11日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.70%	2028年9月29日	(注4)
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.70%	2028年9月29日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	0.64%	2028年11月30日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.60%	2028年11月30日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62%	2028年11月30日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.36%	2029年6月29日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	0.39%	2029年6月29日	(注4)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.31%	2029年9月28日	(注4)
	住友生命保険相互会社	700,000	-	-	700,000	0.55%	2032年10月29日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.39%	2029年11月30日	(注4)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.44%	2029年11月30日	(注4)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.32%	2029年12月18日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46%	2031年2月14日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.39%	2030年2月14日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	2,350,000	-	-	2,350,000	0.39%	2030年2月14日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.41%	2030年3月22日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.44%	2030年3月22日	(注4)
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,370,000	-	-	1,370,000	0.40% (注2)	2030年3月22日	(注4)
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40%	2030年3月27日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.39%	2030年6月18日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38%	2030年9月30日	(注4)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.23%	2028年9月29日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.39%	2030年10月18日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.39%	2030年11月29日	(注4)
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.18%	2027年11月30日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.32%	2031年1月31日	(注4)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.40%	2031年1月31日	(注4)
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.36% (注2)	2031年1月31日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	270,000	-	-	270,000	0.35%	2031年2月14日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	2,900,000	-	-	2,900,000	0.44%	2031年2月14日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.49%	2031年3月24日	(注4)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.32%	2029年4月13日	(注4)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	800,000	-	800,000	-	-	2025年4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	700,000	-	-	700,000	0.43%	2031年6月18日	(注4)
	株式会社りそな銀行	919,000	-	-	919,000	0.29% (注2)	2031年6月25日	(注4)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.28%	2029年6月25日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.38%	2031年3月31日	(注4)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.44%	2031年6月30日	(注4)
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.25% (注2)	2031年1月31日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.18%	2025年8月29日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.37%	2031年3月31日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.25%	2025年10月31日	(注4)
	株式会社あおぞら銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.49%	2031年11月26日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.49%	2031年11月28日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	2,160,000	-	-	2,160,000	0.37% (注2)	2031年12月22日	(注4)
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.57%	2032年1月30日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	2,600,000	-	-	2,600,000	0.47% (注2)	2032年1月30日	(注4)
	株式会社伊予銀行	700,000	-	-	700,000	0.47% (注2)	2032年1月30日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.49%	2032年2月16日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000	0.55% (注2)	2032年2月16日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.55% (注2)	2032年2月16日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.55% (注2)	2032年2月16日	(注4)
	株式会社きらぼし銀行	500,000	-	-	500,000	0.79%	2032年4月14日	(注4)
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	700,000	-	-	700,000	0.68% (注2)	2032年4月14日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.67% (注2)	2032年4月16日	(注3)
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.58% (注2)	2030年10月18日	(注3)
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.50% (注2)	2029年4月18日	(注3)
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000	0.65%	2030年10月31日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	1,560,000	-	-	1,560,000	0.34%	2026年5月29日	(注4)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2029年6月15日	(注4)
	株式会社福岡銀行	900,000	-	-	900,000	0.74% (注2)	2032年7月6日	(注3)
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	0.46%	2029年7月31日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.73%	2032年7月30日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.45%	2029年7月31日	(注4)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66% (注2)	2032年8月16日	(注5)
	株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000	0.60%	2032年9月28日	(注3)
	株式会社京葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.91% (注2)	2032年9月30日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.89% (注2)	2032年10月14日	(注4)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.82%	2031年10月31日	(注4)
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68% (注2)	2029年10月31日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.75% (注2)	2029年11月8日	(注3)
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,550,000	-	-	1,550,000	0.39%	2026年4月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42%	2026年11月13日	(注4)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.08% (注2)	2031年1月31日	(注4)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.99% (注2)	2030年1月31日	(注4)
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000	1.00%	2031年1月31日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.98% (注2)	2033年1月31日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.83% (注2)	2031年1月31日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.98% (注2)	2033年1月31日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	910,000	-	-	910,000	1.23%	2033年2月16日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,630,000	-	-	1,630,000	0.78% (注2)	2030年8月16日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	1,120,000	-	-	1,120,000	0.44%	2027年2月16日	(注4)
	株式会社関西みらい銀行	920,000	-	-	920,000	0.67%	2030年9月24日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	1.04% (注2)	2033年4月14日	(注4)
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.88%	2031年10月14日	(注4)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.77%	2030年10月11日	(注4)
	株式会社西日本シティ銀行	800,000	-	-	800,000	0.76%	2029年8月31日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.32%	2033年9月30日	(注4)
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.99% (注2)	2030年11月29日	(注4)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.06% (注2)	2032年12月17日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	1.27% (注2)	2032年2月16日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,500,000	-	1,500,000	0.57%	2034年3月31日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,500,000	-	1,500,000	1.04% (注2)	2029年3月30日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,400,000	-	1,400,000	0.57%	2034年4月12日	(注4)
	信金中央金庫	-	1,300,000	-	1,300,000	1.36% (注2)	2033年4月18日	(注3)
	株式会社七十七銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社(信託口)	-	2,000,000	-	2,000,000	0.73%	2036年4月24日	(注4)
	株式会社山形銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.57%	2034年4月25日	(注5)
	株式会社関西みらい銀行	-	500,000	-	500,000	1.28% (注2)	2032年4月23日	(注5)
	株式会社常陽銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.05% (注2)	2029年4月25日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	-	700,000	-	700,000	0.91%	2028年5月31日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.28% (注2)	2033年1月24日	(注5)
	株式会社SBI新生銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	1.21%	2033年1月24日	(注5)
	株式会社山口銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	1.21%	2033年1月24日	(注5)
	株式会社京葉銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.28% (注2)	2033年1月24日	(注5)
	株式会社伊予銀行	-	300,000	-	300,000	1.14% (注2)	2030年7月31日	(注4)
	株式会社中国銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社京都銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.24%	2033年7月29日	(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.94%	2030年1月31日	(注4)
	株式会社千葉銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.95%	2030年1月31日	(注4)
	農林中央金庫	-	1,500,000	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	-	1,600,000	-	1,600,000	0.31%	2034年7月31日	(注4)
合計		176,059,000	25,300,000	9,900,000	191,459,000

(注1) 利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
(注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した金利固定化後の利率を記載しています。
(注3) 資金使途は、特定資産の取得資金です。
(注4) 資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注5) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注6) 資金使途は、既存借入金の返済資金及び既存投資法人債の償還資金です。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	20,350,000	23,700,000	24,340,000	20,950,000	18,190,000