有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約	額等	時価 (注2)(注3)
		(注1)	うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	57,059,000	42,299,000	1,087,859
合計		57,059,000	42,299,000	1,087,859

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、△69,241千円については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有 形 固 定 資 産	建物	82,013,337	886,930	-	82,900,268	20,824,617	941,711	62,075,650	(注1)
	構築物	27,834	418	-	28,252	14,545	788	13,707	―
	機械及び装置	181,715	272,452	-	454,167	77,122	11,102	377,045	―
	工具、器具及び備品	598,898	33,324	-	632,222	377,917	33,155	254,305	―
	土地	83,038,151	366,478	-	83,404,629	-	-	83,404,629	(注1)
	建設仮勘定	236,811	58,682	236,811	58,682	-	-	58,682	―
	信託建物	160,942,369	2,894,863	787,252	163,049,980	40,412,495	1,868,927	122,637,485	(注1) (注2)
	信託構築物	209,640	2,435	1,402	210,673	136,405	3,317	74,267	―
	信託機械及び装置	331,868	8,203	-	340,072	182,352	10,456	157,719	―
	信託工具、器具及び備品	1,306,975	78,281	6,173	1,379,083	922,155	54,068	456,927	―
	信託土地	167,360,481	2,381,185	607,876	169,133,790	-	-	169,133,790	(注1) (注2)
	信託建設仮勘定	57,695	15,807	57,695	15,807	-	-	15,807	―
小計		496,305,779	6,999,063	1,697,211	501,607,631	62,947,611	2,923,526	438,660,019
無 形 固 定 資 産	信託借地権	2,356,072	-	-	2,356,072	691,053	34,437	1,665,018	―
	その他	25,725	-	495	25,230	23,397	510	1,833	―
小計		2,381,798	-	495	2,381,303	714,450	34,947	1,666,852
合計		498,687,577	6,999,063	1,697,706	503,988,934	63,662,062	2,958,473	440,326,872

(注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
レジディア甲東園
レジディア熊本辛島
(注2)有形固定資産の当期減少の主な内訳は以下の物件を譲渡したことによるものです。
レジディア上池袋
東京・スチューデントハウス和光
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄 (注1)	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第19回無担保投資法人債	2013年 4月25日	3,000,000	-	3,000,000	1.320	2023年 4月25日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第20回無担保投資法人債	2013年 11月14日	2,000,000	-	2,000,000	1.410	2025年 11月14日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第21回無担保投資法人債	2014年 4月28日	2,500,000	-	2,500,000	1.040	2024年 4月26日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第22回無担保投資法人債	2015年 4月23日	2,000,000	-	2,000,000	0.726	2025年 4月23日	(注3)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第24回無担保投資法人債	2015年 10月21日	1,500,000	-	1,500,000	0.846	2025年 10月21日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第25回無担保投資法人債	2016年 6月21日	3,000,000	-	3,000,000	0.900	2031年 6月20日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第26回無担保投資法人債	2017年 2月17日	2,000,000	2,000,000	-	0.180	2022年 8月17日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第27回無担保投資法人債	2017年 7月18日	3,000,000	-	3,000,000	0.500	2027年 7月16日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第28回無担保投資法人債	2017年 11月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.5663	2027年 11月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第29回無担保投資法人債	2018年 4月24日	1,500,000	-	1,500,000	0.690	2030年 4月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第30回無担保投資法人債	2018年 10月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.704	2028年 10月19日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債	2019年 7月24日	5,000,000	-	5,000,000	0.220	2024年 7月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人第32回無担保投資法人債	2019年 7月25日	3,000,000	-	3,000,000	0.3485	2029年 7月25日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第33回無担保投資法人債	2020年 12月24日	2,500,000	-	2,500,000	0.730	2035年 12月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第34回無担保投資法人債	2021年 10月25日	1,000,000	-	1,000,000	0.400	2031年 10月24日	(注2)	無担保
アドバンス・レジデンス投資法人 第35回無担保投資法人債	2021年 10月25日	1,600,000	-	1,600,000	0.660	2036年 10月24日	(注2)	無担保
合計	-	36,600,000	2,000,000	34,600,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	3,000,000	7,500,000	5,500,000	-	4,000,000

⑥ 借入金明細表
2023年1月31日現在における本投資法人の借入金の状況は以下の通りです。
(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
短 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	375,000	-	375,000	-				無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	375,000	-	375,000	-	-	2023年5月26日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	250,000	-
	農林中央金庫	-	1,000,000	1,000,000	-	-	2023年8月16日	(注6)
合計		1,000,000	1,000,000	2,000,000	-
Ⅰ 年 内 返 済 長 期 借 入 金	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	1,200,000	-	-	2022年10月14日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2022年10月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	3,550,000	-	3,550,000	-	-	2022年11月15日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	700,000	-	-	2023年1月31日	(注5)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	455,000	-	-	455,000	1.28% (注2)	2023年2月16日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	455,000	-	-	455,000
	株式会社三井住友銀行	1,120,000	-	-	1,120,000
	株式会社みずほ銀行	1,630,000	-	-	1,630,000
	三井住友信託銀行株式会社	920,000	-	-	920,000	0.21%	2023年3月24日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	0.75% (注2)	2023年4月14日	(注3)
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.73% (注2)	2023年4月14日	(注3)
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.73% (注2)	2023年8月31日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	-	800,000	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000	0.21%	2023年9月11日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	1.02% (注2)	2023年9月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,600,000	-	2,600,000	1.47% (注2)	2023年11月15日	(注5)
	三井住友海上火災保険株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.32%	2023年11月30日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.14%	2023年12月1日	(注3)
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000	0.61% (注2)	2023年12月18日	(注5)
	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.14%	2023年12月25日	(注5)
合計		16,230,000	12,100,000	8,450,000	19,880,000
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2,600,000	-	2,600,000	-	-	2023年11月15日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.59% (注2)	2025年2月14日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.44% (注2)	2024年2月16日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	-	2023年9月29日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,850,000	-	-	1,850,000	1.18% (注2)	2024年9月30日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000	1.05% (注2)	2025年3月19日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	1.00% (注2)	2025年4月14日	(注3)
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.00% (注2)	2025年4月14日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000	0.88% (注2)	2024年4月12日	(注3)
	株式会社日本政策投資銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	1.04% (注2)	2025年6月25日	(注5)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2023年8月31日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	800,000	-	800,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.92%	2025年8月29日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	0.85% (注2)	2025年8月29日	(注3)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.84% (注2)	2025年12月18日	(注5)	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2023年12月18日	(注5)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	990,000	-	-	990,000	0.55%	2026年2月28日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	990,000	-	-	990,000	0.66%	2027年1月31日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,080,000	-	-	1,080,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.57%	2026年1月31日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77% (注2)	2028年3月24日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54%	2026年3月24日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.63%	2027年1月31日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	750,000	-	-	750,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000	0.52%	2026年1月31日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.45%	2025年1月31日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.75% (注2)	2028年3月24日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.51%	2026年3月24日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.63%	2027年1月31日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.36%	2026年7月29日	(注5)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36%	2026年7月29日	(注5)
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.26%	2025年7月29日	(注5)
	株式会社伊予銀行	300,000	-	-	300,000	0.20%	2024年7月29日	(注5)
	株式会社中国銀行	500,000	-	-	500,000	0.20%	2024年7月29日	(注5)
	株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000	0.20%	2024年7月29日	(注5)
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	0.45%	2025年11月28日	(注5)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38%	2024年11月29日	(注5)
	太陽生命保険株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.24%	2024年11月29日	(注5)
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	-	2023年11月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.41%	2027年1月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58%	2027年1月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63%	2027年1月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000	0.61%	2027年1月29日	(注5)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.50%	2026年1月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.43%	2026年2月25日	(注6)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2028年4月25日	(注6)
	株式会社日本政策投資銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.56%	2027年4月23日	(注6)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.52%	2027年2月26日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47%	2026年8月31日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.60%	2027年4月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.54%	2026年10月30日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.57%	2027年5月31日	(注7)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000	0.55%	2027年8月31日	(注6)
	株式会社京都銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	500,000	-	-	500,000	0.42%	2026年2月27日	(注6)
	株式会社中国銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.51%	2027年8月31日	(注6)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.55%	2027年8月31日	(注6)
	株式会社かんぽ生命保険	1,000,000	-	-	1,000,000
	太陽生命保険株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.42%	2025年9月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,850,000	-	-	2,850,000	0.54%	2027年9月30日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.38%	2025年2月28日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.63%	2028年2月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56%	2028年3月17日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.61%	2028年3月17日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.60%	2028年4月13日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.50%	2028年3月31日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000	0.38%	2025年4月30日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	890,000	-	-	890,000	0.70%	2029年6月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.49%	2028年3月31日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66%	2028年7月31日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.47%	2026年7月31日	(注5)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.47% (注2)	2026年7月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000	0.37%	2025年1月31日	(注5)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.36% (注2)	2025年1月31日	(注5)
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2028年9月11日	(注6)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.70%	2028年9月29日	(注5)
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000	0.70%	2028年9月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,200,000	-	-	2,200,000	0.64%	2028年11月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.60%	2028年11月30日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.62%	2028年11月30日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000	0.30%	2024年5月31日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.36%	2029年6月29日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000	0.39%	2029年6月29日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.31%	2029年9月28日	(注5)
	住友生命保険相互会社	700,000	-	-	700,000	0.55%	2032年10月29日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.39%	2029年11月30日	(注5)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.44%	2029年11月30日	(注5)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.32%	2029年12月18日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.46%	2031年2月14日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.39%	2030年2月14日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	2,350,000	-	-	2,350,000	0.39%	2030年2月14日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.41%	2030年3月22日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	0.44%	2030年3月22日	(注5)
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,370,000	-	-	1,370,000	0.40% (注2)	2030年3月22日	(注5)
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.40%	2030年3月27日	(注3)
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000	0.39%	2030年6月18日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-	-	2023年9月11日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.38%	2030年9月30日	(注5)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.23%	2028年9月29日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.39%	2030年10月18日	(注6)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.39%	2030年11月29日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.18%	2027年11月30日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	-	2023年12月1日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	-	2023年12月25日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.32%	2031年1月31日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.40%	2031年1月31日	(注5)
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.36% (注2)	2031年1月31日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	270,000	-	-	270,000	0.35%	2031年2月14日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	2,900,000	-	-	2,900,000	0.44%	2031年2月14日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三井住友銀行	2,800,000	-	-	2,800,000	0.19%	2025年1月31日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,150,000	-	-	1,150,000	0.49%	2031年3月24日	(注5)
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.32%	2029年4月13日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.18%	2025年4月30日	(注5)
	株式会社SBI新生銀行	700,000	-	-	700,000	0.43%	2031年6月18日	(注5)
	株式会社りそな銀行	919,000	-	-	919,000	0.29% (注2)	2031年6月25日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.28%	2029年6月25日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.38%	2031年3月31日	(注5)
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.44%	2031年6月30日	(注5)
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.25% (注2)	2031年1月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.18%	2025年8月29日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.37%	2031年3月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.25%	2025年10月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.23%	2024年10月31日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	0.49%	2031年11月26日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.49%	2031年11月28日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	2,160,000	-	-	2,160,000	0.37% (注2)	2031年12月22日	(注5)
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000	0.57%	2032年1月30日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,600,000	-	-	2,600,000	0.47% (注2)	2032年1月30日	(注5)
	株式会社伊予銀行	700,000	-	-	700,000	0.47% (注2)	2032年1月30日	(注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.49%	2032年2月16日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000	0.55% (注2)	2032年2月16日	(注5)
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.55% (注2)	2032年2月16日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.55% (注2)	2032年2月16日	(注5)
	株式会社きらぼし銀行	500,000	-	-	500,000	0.79%	2032年4月14日	(注5)
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社伊予銀行	700,000	-	-	700,000	0.68% (注2)	2032年4月14日	(注5)
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.67% (注2)	2032年4月16日	(注3)
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社中国銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.58% (注2)	2030年10月18日	(注3)
	三井住友海上火災保険株式会社	500,000	-	-	500,000	0.50% (注2)	2029年4月18日	(注3)
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000	0.65%	2030年10月31日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	1,560,000	-	-	1,560,000	0.34%	2026年5月29日	(注5)
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.67%	2029年6月15日	(注5)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	利 率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	900,000	-	-	900,000	0.74% (注2)	2032年7月6日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000	0.46%	2029年7月31日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.73%	2032年7月30日	(注5)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.45%	2029年7月31日	(注5)
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000	0.66% (注2)	2032年8月16日	(注6)
	株式会社京都銀行	-	500,000	-	500,000	0.60%	2032年9月28日	(注3)
	株式会社京葉銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.91% (注2)	2032年9月30日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,200,000	-	1,200,000	0.89% (注2)	2032年10月14日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.82%	2031年10月31日	(注5)
	株式会社千葉銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.68% (注2)	2029年10月31日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.75% (注2)	2029年11月8日	(注3)
	信金中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,550,000	-	1,550,000	0.39%	2026年4月30日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.42%	2026年11月13日	(注5)
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.08% (注2)	2031年1月31日	(注5)
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.99% (注2)	2030年1月31日	(注5)
	株式会社あおぞら銀行	-	700,000	-	700,000	1.00%	2031年1月31日	(注5)
合計		173,979,000	14,950,000	12,100,000	176,829,000

(注1) 利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
(注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した金利固定化後の利率を記載しています。
(注3) 資金使途は、特定資産の取得資金です。
(注4) 資金使途は、特定資産の取得資金及び既存借入金の返済資金です。
(注5) 資金使途は、既存借入金の返済資金です。
(注6) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
(注7) 資金使途は、既存借入金の返済資金及び既存投資法人債の償還資金です。
(注8) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注9) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	19,880,000	14,850,000	21,300,000	26,620,000	17,250,000