有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第4期末 (2012年7月31日)	384,091 (378,895)	173,155 (167,958)	157,413 (152,689)
第5期末 (2013年1月31日)	383,476 (378,521)	172,640 (167,684)	156,945 (152,440)
第6期末 (2013年7月31日)	410,989 (405,288)	195,446 (189,745)	157,617 (153,020)
第7期末 (2014年1月31日)	418,785 (413,062)	195,220 (189,498)	157,436 (152,821)
第8期末 (2014年7月31日)	435,215 (429,244)	207,757 (201,787)	159,813 (155,220)
第9期末 (2015年1月31日)	430,509 (423,840)	208,378 (201,709)	160,290 (155,160)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2012年7月	2013年1月	2013年7月	2014年1月	2014年7月	2015年1月
	最高(円)	159,400	190,100	257,900	229,800	263,600	321,000
	最低(円)	135,800	150,500	182,200	194,300	206,500	245,800

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月
	最高(円)	256,200	255,000	261,400	290,000	321,000	321,000
	最低(円)	246,700	247,000	245,800	260,300	300,000	297,500
	売買高(口)	48,144	51,958	54,803	71,211	58,384	69,124

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。