訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第23期末 (2022年1月31日)	459,988 (452,104)	230,562 (222,678)	166,470 (160,778)
第24期末 (2022年7月31日)	464,898 (456,884)	230,253 (222,240)	166,248 (160,462)
第25期末 (2023年1月31日)	469,629 (461,541)	231,357 (223,268)	167,044 (161,204)
第26期末 (2023年7月31日)	471,288 (463,185)	230,784 (222,681)	166,631 (160,781)
第27期末 (2024年1月31日)	480,599 (472,144)	246,110 (237,655)	171,744 (165,844)
第28期末 (2024年7月31日)	490,961 (482,471)	245,841 (237,350)	171,557 (165,632)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月	2024年1月	2024年7月
	最高(円)	381,000	369,000	370,000	361,500	361,500	348,000
	最低(円)	318,500	318,500	317,500	307,000	311,500	296,500

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2024年2月	2023年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月
	最高(円)	327,500	342,500	341,500	348,000	328,500	326,500
	最低(円)	303,500	296,500	326,500	323,500	317,500	310,000
	売買高(口)	77,494	89,858	56,625	59,755	43,386	59,293

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。