有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第6期末 (2013年7月31日)	410,989 (405,288)	195,446 (189,745)	157,617 (153,020)
第7期末 (2014年1月31日)	418,785 (413,062)	195,220 (189,498)	157,436 (152,821)
第8期末 (2014年7月31日)	435,215 (429,244)	207,757 (201,787)	159,813 (155,220)
第9期末 (2015年1月31日)	430,509 (423,840)	208,378 (201,709)	160,290 (155,160)
第10期末 (2015年7月31日)	440,991 (435,047)	207,653 (201,710)	159,733 (155,161)
第11期末 (2016年1月31日)	440,108 (434,156)	207,661 (201,709)	159,739 (155,161)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2013年7月	2014年1月	2014年7月	2015年1月	2015年7月	2016年1月
	最高(円)	257,900	229,800	263,600	321,000	305,000	281,400
	最低(円)	182,200	194,300	206,500	245,800	269,300	229,600

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月
	最高(円)	281,400	253,300	258,800	270,000	265,700	264,300
	最低(円)	246,700	229,600	249,800	257,300	256,800	244,100
	売買高(口)	59,326	89,658	61,624	50,275	42,338	98,082

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。