有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第26期末 (2023年7月31日)	471,288 (463,185)	230,784 (222,681)	166,631 (160,781)
第27期末 (2024年1月31日)	480,599 (472,144)	246,110 (237,655)	171,744 (165,844)
第28期末 (2024年7月31日)	490,961 (482,471)	245,841 (237,350)	85,778 (注4)(82,816)
第29期末 (2025年1月31日)	491,306 (482,744)	245,060 (236,497)	85,505 (注4)(82,518)
第30期末 (2025年7月31日)	493,899 (484,794)	244,213 (235,108)	85,619 (82,427)
第31期末 (2026年1月31日)	498,839 (489,654)	246,171 (236,986)	86,306 (83,086)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注4)2025年1月31日を分割の基準日とし、2025年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、2024年7月期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月	2025年7月	2026年1月
	最高(円)	361,500	361,500	348,000	340,000(注2) 145,100(注3)	158,500	175,300
	最低(円)	307,000	311,500	296,500	284,100(注2) 142,900(注3)	137,600	156,600

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月
	最高(円)	164,400	169,900	169,800	174,400	174,100	175,300
	最低(円)	156,600	162,100	163,100	167,200	166,000	168,000
	売買高(口)	118,887	130,681	110,131	90,529	115,557	135,709

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。
(注2)2025年1月31日を分割の基準日とし、2025年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口分割の権利落前(2025年1月29日以前)の投資口価格及び投資証券売買高を記載しています。
(注3)投資口の分割による権利落後の期間(2025年1月30日から2025年1月31日まで)の投資口価格及び投資証券売買高を記載しています。