有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第10期末 (2015年7月31日)	440,991 (435,047)	207,653 (201,710)	159,733 (155,161)
第11期末 (2016年1月31日)	440,108 (434,156)	207,661 (201,709)	159,739 (155,161)
第12期末 (2016年7月31日)	448,160 (441,953)	207,915 (201,709)	159,935 (155,161)
第13期末 (2017年1月31日)	450,967 (444,246)	220,834 (214,112)	163,580 (158,601)
第14期末 (2017年7月31日)	450,479 (443,501)	220,754 (213,776)	163,521 (158,352)
第15期末 (2018年1月31日)	448,421 (441,287)	220,574 (213,439)	163,388 (158,103)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	2015年7月	2016年1月	2016年7月	2017年1月	2017年7月	2018年1月
	最高(円)	305,000	281,400	299,400	309,000	307,500	285,800
	最低(円)	269,300	229,600	251,700	267,900	261,600	262,800

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月
	最高(円)	282,800	281,600	277,000	279,900	278,100	285,800
	最低(円)	268,900	273,300	264,200	262,800	267,500	276,900
	売買高(口)	66,962	44,359	59,571	58,086	42,449	76,409

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。