訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第16期末 (2018年7月31日)	452,846 (445,422)	220,524 (213,100)	163,351 (157,852)
第17期末 (2019年1月31日)	452,487 (445,167)	220,069 (212,749)	163,014 (157,592)
第18期末 (2019年7月31日)	451,589 (444,159)	219,837 (212,406)	162,842 (157,338)
第19期末 (2020年1月31日)	457,863 (450,079)	231,698 (223,914)	167,291 (161,671)
第20期末 (2020年7月31日)	457,568 (449,764)	231,225 (223,421)	166,950 (161,315)
第21期末 (2021年1月31日)	458,579 (450,823)	230,966 (223,210)	166,763 (161,163)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	2018年7月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月
	最高(円)	291,500	327,500	349,500	367,000	350,500	342,000
	最低(円)	264,700	281,100	304,000	331,000	209,000	290,000

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月
	最高(円)	342,000	315,000	305,000	312,500	311,500	317,500
	最低(円)	313,500	290,000	290,900	298,200	291,300	304,000
	売買高(口)	90,962	115,537	80,215	65,778	94,243	71,304

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。