訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第18期末 (2019年7月31日)	451,589 (444,159)	219,837 (212,406)	162,842 (157,338)
第19期末 (2020年1月31日)	457,863 (450,079)	231,698 (223,914)	167,291 (161,671)
第20期末 (2020年7月31日)	457,568 (449,764)	231,225 (223,421)	166,950 (161,315)
第21期末 (2021年1月31日)	458,579 (450,823)	230,966 (223,210)	166,763 (161,163)
第22期末 (2021年7月31日)	457,829 (450,009)	230,491 (222,672)	166,420 (160,774)
第23期末 (2022年1月31日)	459,988 (452,104)	230,562 (222,678)	166,470 (160,778)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月	2022年1月
	最高(円)	349,500	367,000	350,500	342,000	390,500	381,000
	最低(円)	304,000	331,000	209,000	290,000	300,000	318,500

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月
	最高(円)	380,500	378,000	378,000	370,500	380,000	381,000
	最低(円)	360,500	358,000	349,000	348,500	345,500	318,500
	売買高(口)	66,892	55,224	59,772	49,970	87,301	100,868

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。