有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第9期末 (2015年1月31日)	430,509 (423,840)	208,378 (201,709)	160,290 (155,160)
第10期末 (2015年7月31日)	440,991 (435,047)	207,653 (201,710)	159,733 (155,161)
第11期末 (2016年1月31日)	440,108 (434,156)	207,661 (201,709)	159,739 (155,161)
第12期末 (2016年7月31日)	448,160 (441,953)	207,915 (201,709)	159,935 (155,161)
第13期末 (2017年1月31日)	450,967 (444,246)	220,834 (214,112)	163,580 (158,601)
第14期末 (2017年7月31日)	450,479 (443,501)	220,754 (213,776)	163,521 (158,352)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下の通りです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2015年1月	2015年7月	2016年1月	2016年7月	2017年1月	2017年7月
	最高(円)	321,000	305,000	281,400	299,400	309,000	307,500
	最低(円)	245,800	269,300	229,600	251,700	267,900	261,600

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月
	最高(円)	307,000	307,500	298,900	299,600	297,700	278,000
	最低(円)	291,300	295,800	291,800	291,900	279,500	261,600
	売買高(口)	71,224	74,071	60,746	54,378	58,670	80,908

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。