有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
東京海上セレクション・日本債券インデックス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成25年 4月15日現在] | 第4期 [平成26年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 49,753,872 | 64,369,359 | |||
| 未収入金 | 125,602 | 129,063 | |||
| 流動資産合計 | 49,879,474 | 64,498,422 | |||
| 資産合計 | 49,879,474 | 64,498,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,297 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,933 | 10,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,323 | 116,683 | |||
| その他未払費用 | 1,049 | 1,524 | |||
| 流動負債合計 | 125,602 | 129,063 | |||
| 負債合計 | 125,602 | 129,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,124,467 | ※1 60,235,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,629,405 | 4,134,281 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,895 | 1,454,302 | |||
| 元本等合計 | 49,753,872 | 64,369,359 | |||
| 純資産合計 | 49,753,872 | 64,369,359 | |||
| 負債純資産合計 | 49,879,474 | 64,498,422 | |||
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