有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2024年 4月15日現在] | 第15期 [2025年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,664,830,487 | 5,997,720,153 | |||
| 未収入金 | 10,520,627 | 10,230,775 | |||
| 流動資産合計 | 5,675,351,114 | 6,007,950,928 | |||
| 資産合計 | 5,675,351,114 | 6,007,950,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,132,177 | 5,509,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 605,326 | 651,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,631,888 | 3,907,355 | |||
| その他未払費用 | 151,236 | 162,722 | |||
| 流動負債合計 | 10,520,627 | 10,230,775 | |||
| 負債合計 | 10,520,627 | 10,230,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,271,610,590 | ※1 5,808,493,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,219,897 | 189,226,315 | |||
| (分配準備積立金) | 100,325,880 | 118,811,223 | |||
| 元本等合計 | 5,664,830,487 | 5,997,720,153 | |||
| 純資産合計 | 5,664,830,487 | 5,997,720,153 | |||
| 負債純資産合計 | 5,675,351,114 | 6,007,950,928 | |||
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