有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2025年 4月15日現在] | 第16期 [2026年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,997,720,153 | 6,368,296,473 | |||
| 未収入金 | 10,230,775 | 7,903,835 | |||
| 流動資産合計 | 6,007,950,928 | 6,376,200,308 | |||
| 資産合計 | 6,007,950,928 | 6,376,200,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,509,459 | 2,871,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 651,239 | 694,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,907,355 | 4,164,633 | |||
| その他未払費用 | 162,722 | 173,436 | |||
| 流動負債合計 | 10,230,775 | 7,903,835 | |||
| 負債合計 | 10,230,775 | 7,903,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,808,493,838 | ※1 6,517,528,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 189,226,315 | ※2 △149,231,636 | |||
| (分配準備積立金) | 118,811,223 | 150,032,751 | |||
| 元本等合計 | 5,997,720,153 | 6,368,296,473 | |||
| 純資産合計 | 5,997,720,153 | 6,368,296,473 | |||
| 負債純資産合計 | 6,007,950,928 | 6,376,200,308 | |||
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