有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成27年 4月15日現在] | 第6期 [平成28年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 88,374,480 | 157,631,867 | |||
| 未収入金 | 177,783 | 828,916 | |||
| 流動資産合計 | 88,552,263 | 158,460,783 | |||
| 資産合計 | 88,552,263 | 158,460,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 538,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,943 | 24,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 160,747 | 262,960 | |||
| その他未払費用 | 2,093 | 3,496 | |||
| 流動負債合計 | 177,783 | 828,916 | |||
| 負債合計 | 177,783 | 828,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,534,766 | ※1 136,125,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,839,714 | 21,506,385 | |||
| (分配準備積立金) | 2,563,166 | 8,861,424 | |||
| 元本等合計 | 88,374,480 | 157,631,867 | |||
| 純資産合計 | 88,374,480 | 157,631,867 | |||
| 負債純資産合計 | 88,552,263 | 158,460,783 | |||
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