東京海上セレクション・日本債券インデックス

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 [平成28年 4月15日現在]	第7期 [平成29年 4月17日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		157,631,867	407,676,255
		未収入金		828,916	4,850,525
		流動資産合計		158,460,783	412,526,780
	資産合計			158,460,783	412,526,780
負債の部
	流動負債
		未払解約金		538,034	4,595,106
		未払受託者報酬		24,426	35,245
		未払委託者報酬		262,960	211,441
		その他未払費用		3,496	8,733
		流動負債合計		828,916	4,850,525
	負債合計			828,916	4,850,525
純資産の部
	元本等
		元本		※1 136,125,482	※1 357,917,922
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,506,385	49,758,333
			(分配準備積立金)	8,861,424	9,080,144
		元本等合計		157,631,867	407,676,255
	純資産合計			157,631,867	407,676,255
負債純資産合計				158,460,783	412,526,780

開示資料

決算

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