有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2021年 4月15日現在] | 第12期 [2022年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,927,919,251 | 4,626,093,263 | |||
| 未収入金 | 11,911,807 | 6,961,061 | |||
| 流動資産合計 | 3,939,831,058 | 4,633,054,324 | |||
| 資産合計 | 3,939,831,058 | 4,633,054,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,885,542 | 3,407,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 417,433 | 490,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,504,567 | 2,941,242 | |||
| その他未払費用 | 104,265 | 122,470 | |||
| 流動負債合計 | 11,911,807 | 6,961,061 | |||
| 負債合計 | 11,911,807 | 6,961,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,413,111,412 | ※1 4,091,999,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,807,839 | 534,093,812 | |||
| (分配準備積立金) | 59,606,487 | 71,811,728 | |||
| 元本等合計 | 3,927,919,251 | 4,626,093,263 | |||
| 純資産合計 | 3,927,919,251 | 4,626,093,263 | |||
| 負債純資産合計 | 3,939,831,058 | 4,633,054,324 | |||
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